Сравнение CPHC с VSTO
CPHC (Canterbury Park Holding Corporation) and VSTO (Vista Outdoor Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — CPHC in Gambling, VSTO in Leisure. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CPHC и VSTO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CPHC
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 0.64%
- С начала года
- 2.42%
- 6 месяцев
- 5.14%
- 1 год
- -9.30%
- 3 года*
- -10.58%
- 5 лет*
- 3.39%
- 10 лет*
- 5.68%
VSTO
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPHC и VSTO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPHC Canterbury Park Holding Corporation | 2.42% | -23.63% | 1.68% | -33.81% | 83.78% | 44.36% | -3.47% | -8.88% | -12.79% | 64.77% |
VSTO Vista Outdoor Inc. | 0.00% | 0.00% | 50.93% | 21.34% | -47.10% | 93.90% | 217.65% | -34.10% | -22.10% | -60.51% |
Correlation
The correlation between CPHC and VSTO is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2015 г. | 0.01 |
Фундаментальные показатели
CPHC:
$59.94M
VSTO:
$2.69B
CPHC:
$33.85M
VSTO:
$845.91M
CPHC:
$5.93M
VSTO:
$112.08M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPHC vs. VSTO — Ранг доходности на риск
CPHC
VSTO
Сравнение CPHC c VSTO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canterbury Park Holding Corporation (CPHC) и Vista Outdoor Inc. (VSTO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPHC | VSTO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.55 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPHC | VSTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок CPHC и VSTO
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPHC | VSTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.88% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.54% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.75% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.88% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.60% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.08% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.08% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CPHC и VSTO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPHC | VSTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.36% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.90% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.85% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.43% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.59% | — | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPHC и VSTO
Дивидендная доходность CPHC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, тогда как VSTO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPHC Canterbury Park Holding Corporation | 1.78% | 1.82% | 1.37% | 1.37% | 1.12% | 0.00% | 0.00% | 2.26% | 2.01% | 1.42% | 3.48% | 2.44% |
VSTO Vista Outdoor Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CPHC и VSTO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canterbury Park Holding Corporation и Vista Outdoor Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CPHC and VSTO have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CPHC и VSTO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор