PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Vista Outdoor Inc. (VSTO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US9283771007

CUSIP

928377100

Сектор

Consumer Cyclical

Отрасль

Leisure

Дата IPO

10 февр. 2015 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$2.61B

Прибыль на акцию (12 мес.)

-$0.19

PEG коэффициент

0.73

Общая выручка (12 мес.)

$2.69B

Валовая прибыль (12 мес.)

$845.91M

EBITDA (12 мес.)

$130.03M

Годовой диапазон

$27.64 - $44.72

Целевая цена

$42.27

Процент коротких позиций

4.68%

Коэффициент коротких позиций

3.10

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
VSTO с SPWH VSTO с SPY VSTO с RGR
Популярные сравнения:
VSTO с SPWH VSTO с SPY VSTO с RGR

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Vista Outdoor Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.56%
191.10%
VSTO (Vista Outdoor Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Vista Outdoor Inc. показал доход в 50.93% с начала года и 51.60% за последние 12 месяцев.


VSTO

С начала года

50.93%

1 месяц

0.86%

6 месяцев

30.76%

1 год

51.60%

5 лет

43.07%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью VSTO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-5.07%11.15%5.06%7.05%-0.60%7.94%7.92%-1.45%-2.15%12.23%50.93%
202320.43%-2.69%-2.98%-13.03%10.50%3.91%9.50%-3.47%13.23%-24.15%12.30%4.82%21.34%
2022-16.26%-5.52%-2.09%-1.29%9.40%-27.61%7.89%-6.58%-13.51%19.41%-3.68%-12.87%-47.10%
202122.77%8.36%1.46%1.68%33.67%6.17%-12.73%1.14%-1.32%3.80%4.37%5.50%93.90%
2020-0.67%-1.08%19.73%15.00%-4.05%48.82%18.69%13.18%3.97%-2.03%4.35%15.17%217.65%
2019-12.07%-10.72%-10.10%7.74%-11.12%15.78%-18.92%-22.36%10.73%8.24%23.58%-9.66%-34.10%
20183.98%13.73%-5.28%2.63%1.13%-8.56%4.84%13.73%-3.14%-30.13%-8.80%-0.44%-22.10%
2017-21.92%-29.78%1.78%-5.00%7.26%7.29%2.58%-11.22%11.90%-8.85%-31.09%1.11%-60.51%
20168.31%2.26%5.29%-7.57%4.59%-4.88%4.86%-20.44%0.10%-2.99%3.83%-8.09%-17.10%
201511.09%-1.92%2.20%5.32%-2.58%5.06%-0.87%-4.98%0.65%-1.50%1.04%13.26%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг VSTO составляет 92, что ставит его в топ 8% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности VSTO, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSTO, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSTO, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSTO, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSTO, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSTO, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vista Outdoor Inc. (VSTO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VSTO, с текущим значением в 2.05, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.052.10
Коэффициент Сортино VSTO, с текущим значением в 3.39, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.392.80
Коэффициент Омега VSTO, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.421.39
Коэффициент Кальмара VSTO, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.163.09
Коэффициент Мартина VSTO, с текущим значением в 18.35, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.0018.3513.49
VSTO
^GSPC

Vista Outdoor Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.05. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.05
2.64
VSTO (Vista Outdoor Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


Vista Outdoor Inc. не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovember
-15.59%
0
VSTO (Vista Outdoor Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Vista Outdoor Inc. показал максимальную просадку в 91.66%, зарегистрированную 15 авг. 2019 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Vista Outdoor Inc. составляет 15.59%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-91.66%7 мар. 2016 г.86815 авг. 2019 г.
-14.28%18 авг. 2015 г.4621 окт. 2015 г.8322 февр. 2016 г.129
-13.78%23 февр. 2015 г.1210 мар. 2015 г.5121 мая 2015 г.63
-9.6%19 июн. 2015 г.2221 июл. 2015 г.115 авг. 2015 г.33
-4.6%13 февр. 2015 г.113 февр. 2015 г.117 февр. 2015 г.2

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Vista Outdoor Inc. составляет 1.07%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.07%
3.99%
VSTO (Vista Outdoor Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Vista Outdoor Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Vista Outdoor Inc..


Загрузка...

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab