PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Vista Outdoor Inc. (VSTO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS9283771007
CUSIP928377100
СекторConsumer Cyclical
ОтрасльLeisure

Основные показатели

Рыночная капитализация$1.88B
Прибыль на акцию-$5.99
PEG коэффициент0.73
Выручка (12 мес.)$2.79B
Валовая прибыль (12 мес.)$1.04B
EBITDA (12 мес.)$390.11M
Годовой диапазон$23.33 - $33.96
Целевая цена$36.17
Процент коротких позиций2.54%
Коэффициент коротких позиций1.99

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vista Outdoor Inc.

Популярные сравнения: VSTO с SPWH, VSTO с SPY

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Vista Outdoor Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
0.58%
147.90%
VSTO (Vista Outdoor Inc.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Vista Outdoor Inc. показал доход в 16.54% с начала года и 32.23% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года16.54%5.05%
1 месяц6.82%-4.27%
6 месяцев44.18%18.82%
1 год32.23%21.22%
5 лет (среднегодовая)31.54%11.38%
10 лет (среднегодовая)N/A10.42%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-5.07%11.15%5.06%
202313.23%-24.15%12.30%4.82%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг VSTO составляет 73, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по сравнению с рынком по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности VSTO, с текущим значением в 7373
Vista Outdoor Inc.(VSTO)
Ранг коэф-та Шарпа VSTO, с текущим значением в 7474Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSTO, с текущим значением в 6969Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSTO, с текущим значением в 7474Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSTO, с текущим значением в 7474Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSTO, с текущим значением в 7575Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vista Outdoor Inc. (VSTO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


VSTO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VSTO, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.000.73
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VSTO, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VSTO, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.20
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VSTO, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.000.56
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VSTO, с текущим значением в 2.82, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.002.82
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.81
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.64, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.64
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.38
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.21, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.007.21

Коэффициент Шарпа

Vista Outdoor Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.73. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
0.73
1.81
VSTO (Vista Outdoor Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


Vista Outdoor Inc. не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-34.82%
-4.64%
VSTO (Vista Outdoor Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Vista Outdoor Inc. показал максимальную просадку в 91.66%, зарегистрированную 15 авг. 2019 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Vista Outdoor Inc. составляет 34.82%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-91.66%7 мар. 2016 г.86815 авг. 2019 г.
-14.28%18 авг. 2015 г.4621 окт. 2015 г.8322 февр. 2016 г.129
-13.78%23 февр. 2015 г.1210 мар. 2015 г.5121 мая 2015 г.63
-9.6%19 июн. 2015 г.2221 июл. 2015 г.115 авг. 2015 г.33
-4.6%13 февр. 2015 г.113 февр. 2015 г.117 февр. 2015 г.2

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Vista Outdoor Inc. составляет 9.04%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
9.04%
3.30%
VSTO (Vista Outdoor Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Vista Outdoor Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию