PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VSTO с RGR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение VSTO с RGR

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vista Outdoor Inc. (VSTO) и Sturm, Ruger & Company, Inc. (RGR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VSTO или RGR.

Корреляция

Корреляция между VSTO и RGR составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности VSTO и RGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vista Outdoor Inc. (VSTO) и Sturm, Ruger & Company, Inc. (RGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.56%
47.44%
VSTO
RGR

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VSTO:

$2.61B

RGR:

$666.67M

EPS

VSTO:

-$0.19

RGR:

$1.77

Коэффициент PEG

VSTO:

0.73

RGR:

0.00

Коэффициент P/S

VSTO:

0.97

RGR:

0.91

Коэффициент P/B

VSTO:

2.12

RGR:

2.07

Общая выручка (12 мес.)

VSTO:

$1.31B

RGR:

$398.82M

Валовая прибыль (12 мес.)

VSTO:

$422.55M

RGR:

$85.01M

EBITDA (12 мес.)

VSTO:

$180.23M

RGR:

$45.04M

Доходность по периодам

VSTO

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

RGR

С начала года

14.71%

1 месяц

1.97%

6 месяцев

0.03%

1 год

-11.26%

5 лет

0.05%

10 лет

0.83%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VSTO и RGR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VSTO
Ранг риск-скорректированной доходности VSTO, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSTO, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSTO, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSTO, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSTO, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSTO, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
RGR
Ранг риск-скорректированной доходности RGR, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RGR, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RGR, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RGR, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RGR, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RGR, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VSTO c RGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vista Outdoor Inc. (VSTO) и Sturm, Ruger & Company, Inc. (RGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа VSTO, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
VSTO: 1.34
RGR: -0.50
Коэффициент Сортино VSTO, с текущим значением в 2.57, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
VSTO: 2.57
RGR: -0.61
Коэффициент Омега VSTO, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
VSTO: 1.43
RGR: 0.92
Коэффициент Кальмара VSTO, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
VSTO: 0.77
RGR: -0.23
Коэффициент Мартина VSTO, с текущим значением в 11.57, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
VSTO: 11.57
RGR: -0.85

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.34
-0.50
VSTO
RGR

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSTO и RGR

VSTO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RGR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VSTO
Vista Outdoor Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RGR
Sturm, Ruger & Company, Inc.		1.74%1.95%2.79%14.66%4.94%10.00%1.74%2.07%2.44%3.28%1.85%4.68%

Просадки

Сравнение просадок VSTO и RGR

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.59%
-45.41%
VSTO
RGR

Волатильность

Сравнение волатильности VSTO и RGR

Текущая волатильность для Vista Outdoor Inc. (VSTO) составляет 0.00%, в то время как у Sturm, Ruger & Company, Inc. (RGR) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что VSTO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
5.52%
VSTO
RGR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VSTO и RGR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vista Outdoor Inc. и Sturm, Ruger & Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию