Сравнение COZX с CEGX
COZX (Tradr 2X Long CORZ Daily ETF) and CEGX (Tradr 2X Long CEG Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Tradr. Both are actively managed. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.30% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности COZX и CEGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COZX показывает доходность 46.80%, что значительно выше, чем у CEGX с доходностью -57.70%.
COZX
- 1 день
- -15.49%
- 1 месяц
- -47.58%
- 6 месяцев
- -2.66%
- С начала года
- 46.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CEGX
- 1 день
- -4.90%
- 1 месяц
- -13.33%
- 6 месяцев
- -53.77%
- С начала года
- -57.70%
- 1 год
- -50.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COZX и CEGX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COZX Tradr 2X Long CORZ Daily ETF | 46.80% | -61.72% |
CEGX Tradr 2X Long CEG Daily ETF | -57.70% | -9.48% |
Correlation
The correlation between COZX and CEGX is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2025 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COZX vs. CEGX — Ранг доходности на риск
COZX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CEGX
Сравнение COZX c CEGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long CORZ Daily ETF (COZX) и Tradr 2X Long CEG Daily ETF (CEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COZX | CEGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.95 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.70 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.17 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COZX и CEGX
Максимальная просадка COZX за все время составила -70.44%, примерно равная максимальной просадке CEGX в -72.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COZX и CEGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COZX | CEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.44% | -72.88% | +2.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -72.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.05% | -69.59% | +17.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.75% | -37.04% | -3.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 43.33% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности COZX и CEGX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COZX | CEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 20.97% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 71.18% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 139.78% | 93.60% | +46.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 139.78% | 93.42% | +46.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 139.78% | 93.42% | +46.36% |
Сравнение комиссий COZX и CEGX
И COZX, и CEGX имеют комиссию равную 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COZX и CEGX
Ни COZX, ни CEGX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
COZX and CEGX have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 1.30% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COZX and CEGX have the same expense ratio: 1.30% per year.
COZX and CEGX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для COZX и CEGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор