Сравнение COUR с SAIL
COUR (Coursera, Inc.) and SAIL (SailPoint, Inc) are both stocks. COUR operates in Education & Training Services (Consumer Defensive), while SAIL operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past year, COUR returned -41.30% vs 3.37% for SAIL. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COUR и SAIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COUR показывает доходность -27.58%, что значительно ниже, чем у SAIL с доходностью -9.14%.
COUR
- 1 день
- -3.79%
- 1 месяц
- -8.58%
- С начала года
- -27.58%
- 6 месяцев
- -36.24%
- 1 год
- -41.30%
- 3 года*
- -26.05%
- 5 лет*
- -33.06%
- 10 лет*
- —
SAIL
- 1 день
- -7.36%
- 1 месяц
- 51.28%
- С начала года
- -9.14%
- 6 месяцев
- -5.36%
- 1 год
- 3.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COUR и SAIL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COUR Coursera, Inc. | -27.58% | -8.11% |
SAIL SailPoint, Inc | -9.14% | -8.05% |
Correlation
The correlation between COUR and SAIL is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2025 г. | 0.41 |
Фундаментальные показатели
COUR:
$899.17M
SAIL:
$10.33B
COUR:
-$0.38
SAIL:
-$0.48
COUR:
1.14
SAIL:
9.58
COUR:
1.42
SAIL:
1.51
COUR:
$773.90M
SAIL:
$1.07B
COUR:
$424.10M
SAIL:
$690.79M
COUR:
-$43.20M
SAIL:
-$90.59M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COUR vs. SAIL — Ранг доходности на риск
COUR
SAIL
Сравнение COUR c SAIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coursera, Inc. (COUR) и SailPoint, Inc (SAIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COUR | SAIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.06 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 0.06 | -0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | 0.12 | -1.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COUR | SAIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.65 | 0.06 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.57 | -0.22 | -0.35 |
Просадки
Сравнение просадок COUR и SAIL
Максимальная просадка COUR за все время составила -91.22%, что больше максимальной просадки SAIL в -59.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COUR и SAIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COUR | SAIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.22% | -59.18% | -32.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.92% | -56.76% | -3.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.81% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.81% | -28.48% | -62.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.97% | -27.70% | -45.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.02% | 28.58% | +9.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности COUR и SAIL
Текущая волатильность для Coursera, Inc. (COUR) составляет 20.15%, в то время как у SailPoint, Inc (SAIL) волатильность равна 22.56%. Это указывает на то, что COUR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COUR | SAIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.15% | 22.56% | -2.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.72% | 46.90% | -5.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.85% | 59.53% | +4.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.78% | 60.23% | -1.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.93% | 60.23% | -0.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COUR и SAIL
Ни COUR, ни SAIL не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COUR и SAIL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Coursera, Inc. и SailPoint, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности COUR и SAIL
COUR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coursera, Inc. сообщила о валовой прибыли в 108.60M при выручке в 195.70M, что соответствует валовой рентабельности в 55.5%.
SAIL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SailPoint, Inc сообщила о валовой прибыли в 198.28M при выручке в 294.65M, что соответствует валовой рентабельности в 67.3%.
COUR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coursera, Inc. сообщила об операционной прибыли в -25.30M при выручке в 195.70M, что соответствует операционной рентабельности -12.9%.
SAIL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SailPoint, Inc сообщила об операционной прибыли в -40.10M при выручке в 294.65M, что соответствует операционной рентабельности -13.6%.
COUR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coursera, Inc. сообщила о чистой прибыли в -20.50M при выручке в 195.70M, что соответствует чистой рентабельности -10.5%.
SAIL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SailPoint, Inc сообщила о чистой прибыли в -36.22M при выручке в 294.65M, что соответствует чистой рентабельности -12.3%.
Часто задаваемые вопросы
COUR and SAIL have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SAIL has higher volatility (22.56%) compared to COUR (20.15%). In terms of maximum drawdown, COUR dropped -91.22% vs SAIL's -59.18%.
SAIL currently has the higher Sharpe Ratio (0.06 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COUR и SAIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор