Сравнение COUR с SAIL
COUR (Coursera, Inc.) and SAIL (SailPoint, Inc) are both stocks. COUR operates in Education & Training Services (Consumer Defensive), while SAIL operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past year, COUR returned -29.02% vs -48.19% for SAIL. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COUR и SAIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COUR показывает доходность -17.26%, что значительно выше, чем у SAIL с доходностью -37.86%.
COUR
- 1 день
- 12.57%
- 1 месяц
- 14.47%
- С начала года
- -17.26%
- 6 месяцев
- -18.58%
- 1 год
- -29.02%
- 3 года*
- -21.65%
- 5 лет*
- -32.22%
- 10 лет*
- —
SAIL
- 1 день
- -2.41%
- 1 месяц
- -20.19%
- С начала года
- -37.86%
- 6 месяцев
- -40.34%
- 1 год
- -48.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COUR и SAIL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COUR Coursera, Inc. | -17.26% | -7.88% |
SAIL SailPoint, Inc | -37.86% | -12.04% |
Correlation
The correlation between COUR and SAIL is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2025 г. | 0.40 |
Фундаментальные показатели
COUR:
$1.03B
SAIL:
$7.10B
COUR:
-$0.38
SAIL:
-$0.28
COUR:
1.30
SAIL:
6.28
COUR:
1.63
SAIL:
1.04
COUR:
$773.90M
SAIL:
$1.12B
COUR:
$424.10M
SAIL:
$744.25M
COUR:
-$43.20M
SAIL:
$12.60M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COUR vs. SAIL — Ранг доходности на риск
COUR
SAIL
Сравнение COUR c SAIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coursera, Inc. (COUR) и SailPoint, Inc (SAIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COUR | SAIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.87 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | -0.87 | +0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.72 | -1.68 | +0.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COUR и SAIL
Максимальная просадка COUR за все время составила -91.22%, что больше максимальной просадки SAIL в -59.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COUR и SAIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COUR | SAIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.22% | -59.18% | -32.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.92% | -55.61% | -4.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.81% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.50% | -51.09% | -38.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.10% | -28.24% | -44.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.24% | 30.09% | +10.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности COUR и SAIL
Текущая волатильность для Coursera, Inc. (COUR) составляет 16.68%, в то время как у SailPoint, Inc (SAIL) волатильность равна 24.16%. Это указывает на то, что COUR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COUR | SAIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.68% | 24.16% | -7.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.92% | 48.62% | -5.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.96% | 59.10% | +5.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.84% | 60.68% | -1.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.30% | 60.68% | -0.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COUR и SAIL
Ни COUR, ни SAIL не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COUR и SAIL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Coursera, Inc. и SailPoint, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности COUR и SAIL
COUR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coursera, Inc. сообщила о валовой прибыли в 108.60M при выручке в 195.70M, что соответствует валовой рентабельности в 55.5%.
SAIL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SailPoint, Inc сообщила о валовой прибыли в 181.11M при выручке в 280.14M, что соответствует валовой рентабельности в 64.7%.
COUR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coursera, Inc. сообщила об операционной прибыли в -25.30M при выручке в 195.70M, что соответствует операционной рентабельности -12.9%.
SAIL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SailPoint, Inc сообщила об операционной прибыли в -79.83M при выручке в 280.14M, что соответствует операционной рентабельности -28.5%.
COUR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coursera, Inc. сообщила о чистой прибыли в -20.50M при выручке в 195.70M, что соответствует чистой рентабельности -10.5%.
SAIL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SailPoint, Inc сообщила о чистой прибыли в -74.67M при выручке в 280.14M, что соответствует чистой рентабельности -26.7%.
Часто задаваемые вопросы
COUR and SAIL have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SAIL has higher volatility (24.16%) compared to COUR (16.68%). In terms of maximum drawdown, COUR dropped -91.22% vs SAIL's -59.18%.
COUR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.45 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COUR и SAIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор