Сравнение COTG с RBLU
COTG (Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF) and RBLU (T-Rex 2X Long RBLX Daily Target ETF) are both Leveraged Equities funds. COTG is actively managed, while RBLU is passively managed. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. COTG charges 0.75%/yr vs 1.05%/yr for RBLU.
Доходность
Сравнение доходности COTG и RBLU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COTG показывает доходность 20.04%, что значительно выше, чем у RBLU с доходностью -79.38%.
COTG
- 1 день
- 2.32%
- 1 месяц
- -9.84%
- С начала года
- 20.04%
- 6 месяцев
- 10.13%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RBLU
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- -7.82%
- С начала года
- -79.38%
- 6 месяцев
- -85.52%
- 1 год
- -87.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COTG и RBLU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COTG Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF | 20.04% | -21.71% |
RBLU T-Rex 2X Long RBLX Daily Target ETF | -79.38% | -69.24% |
Correlation
The correlation between COTG and RBLU is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2025 г. | -0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COTG vs. RBLU — Ранг доходности на риск
COTG
RBLU
Сравнение COTG c RBLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF (COTG) и T-Rex 2X Long RBLX Daily Target ETF (RBLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COTG | RBLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.21 | -0.58 | +0.38 |
Просадки
Сравнение просадок COTG и RBLU
Максимальная просадка COTG за все время составила -25.69%, что меньше максимальной просадки RBLU в -94.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COTG и RBLU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COTG | RBLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.69% | -94.59% | +68.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -94.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.71% | -94.24% | +72.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.42% | -43.04% | +34.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 61.97% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности COTG и RBLU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COTG | RBLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 34.21% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 98.98% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.63% | 119.35% | -78.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.63% | 117.02% | -76.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.63% | 117.02% | -76.39% |
Сравнение комиссий COTG и RBLU
COTG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии RBLU в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COTG и RBLU
COTG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RBLU за последние двенадцать месяцев составляет около 6.28%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
COTG Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
RBLU T-Rex 2X Long RBLX Daily Target ETF | 6.28% | 1.29% |
Часто задаваемые вопросы
COTG and RBLU have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, COTG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COTG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.05% for RBLU.
RBLU has the higher dividend yield at 6.28%, compared with 0.00% for COTG.
They also come from different issuers: Leverage Shares and T-Rex. Their fees differ too: 0.75% for COTG and 1.05% for RBLU.
Подберите оптимальное распределение для COTG и RBLU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор