Сравнение COTG с EWO
COTG (Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF) and EWO (iShares MSCI Austria ETF) are both exchange-traded funds - COTG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares, while EWO is a Europe Equities fund tracking the MSCI Austria Investable Market Index. COTG is actively managed, while EWO is passively managed. At a correlation of -0.20, they often move in opposite directions. COTG charges 0.75%/yr vs 0.49%/yr for EWO.
Доходность
Сравнение доходности COTG и EWO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COTG показывает доходность 15.84%, что значительно ниже, чем у EWO с доходностью 22.29%.
COTG
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -14.19%
- С начала года
- 15.84%
- 6 месяцев
- 17.42%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EWO
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- 8.63%
- С начала года
- 22.29%
- 6 месяцев
- 23.55%
- 1 год
- 54.33%
- 3 года*
- 35.93%
- 5 лет*
- 17.04%
- 10 лет*
- 15.85%
Сравнение доходности по годам COTG и EWO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COTG Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF | 15.84% | -22.61% |
EWO iShares MSCI Austria ETF | 22.29% | 15.50% |
Correlation
The correlation between COTG and EWO is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2025 г. | -0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COTG vs. EWO — Ранг доходности на риск
COTG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
EWO
Сравнение COTG c EWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF (COTG) и iShares MSCI Austria ETF (EWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COTG | EWO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.48 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.88 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.13 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COTG и EWO
Максимальная просадка COTG за все время составила -25.69%, что меньше максимальной просадки EWO в -75.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COTG и EWO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COTG | EWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.69% | -75.69% | +50.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.08% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.75% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -41.82% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -58.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.45% | -1.46% | -22.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.72% | -28.07% | +18.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.15% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности COTG и EWO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COTG | EWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.60% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.15% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.02% | 19.32% | +20.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.02% | 21.98% | +18.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.02% | 22.65% | +17.37% |
Сравнение комиссий COTG и EWO
COTG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии EWO в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COTG и EWO
COTG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EWO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COTG Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EWO iShares MSCI Austria ETF | 1.98% | 2.38% | 7.40% | 5.66% | 4.75% | 2.42% | 0.98% | 3.11% | 4.04% | 2.03% | 1.99% | 1.51% |
Часто задаваемые вопросы
COTG and EWO have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EWO is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EWO is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.75% for COTG.
EWO has the higher dividend yield at 1.98%, compared with 0.00% for COTG.
COTG is categorized as Leveraged Equities, while EWO is Europe Equities. They also come from different issuers: Leverage Shares and iShares. Their fees differ too: 0.75% for COTG and 0.49% for EWO.
Подберите оптимальное распределение для COTG и EWO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор