Сравнение COTG с AMDL
COTG (Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF) and AMDL (GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. COTG charges 0.75%/yr vs 1.15%/yr for AMDL.
Доходность
Сравнение доходности COTG и AMDL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COTG показывает доходность 15.84%, что значительно ниже, чем у AMDL с доходностью 330.80%.
COTG
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -14.19%
- С начала года
- 15.84%
- 6 месяцев
- 17.42%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMDL
- 1 день
- -11.53%
- 1 месяц
- 15.74%
- С начала года
- 330.80%
- 6 месяцев
- 327.23%
- 1 год
- 835.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COTG и AMDL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COTG Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF | 15.84% | -22.61% |
AMDL GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF | 330.80% | 54.88% |
Correlation
The correlation between COTG and AMDL is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2025 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COTG vs. AMDL — Ранг доходности на риск
COTG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AMDL
Сравнение COTG c AMDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF (COTG) и GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COTG | AMDL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.53 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 15.04 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 29.24 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COTG и AMDL
Максимальная просадка COTG за все время составила -25.69%, что меньше максимальной просадки AMDL в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COTG и AMDL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COTG | AMDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.69% | -88.63% | +62.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -56.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.45% | -13.00% | -11.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.72% | -47.74% | +38.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 28.81% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности COTG и AMDL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COTG | AMDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 48.98% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 102.19% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.02% | 134.44% | -94.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.02% | 118.50% | -78.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.02% | 118.50% | -78.48% |
Сравнение комиссий COTG и AMDL
COTG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии AMDL в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COTG и AMDL
Ни COTG, ни AMDL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
COTG and AMDL have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, COTG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COTG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.15% for AMDL.
COTG and AMDL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Leverage Shares and GraniteShares. Their fees differ too: 0.75% for COTG and 1.15% for AMDL.
Подберите оптимальное распределение для COTG и AMDL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор