Сравнение COTG с AIQ
COTG (Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF) and AIQ (Global X Artificial Intelligence & Technology ETF) are both exchange-traded funds - COTG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares, while AIQ is a Technology Equities fund tracking the Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index. COTG is actively managed, while AIQ is passively managed. At a correlation of -0.19, they often move in opposite directions. COTG charges 0.75%/yr vs 0.68%/yr for AIQ.
Доходность
Сравнение доходности COTG и AIQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COTG показывает доходность 15.84%, что значительно ниже, чем у AIQ с доходностью 24.56%.
COTG
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -14.19%
- С начала года
- 15.84%
- 6 месяцев
- 17.42%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIQ
- 1 день
- -5.57%
- 1 месяц
- 0.86%
- С начала года
- 24.56%
- 6 месяцев
- 23.60%
- 1 год
- 51.28%
- 3 года*
- 32.41%
- 5 лет*
- 16.16%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COTG и AIQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COTG Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF | 15.84% | -22.61% |
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | 24.56% | 5.52% |
Correlation
The correlation between COTG and AIQ is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2025 г. | -0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COTG vs. AIQ — Ранг доходности на риск
COTG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AIQ
Сравнение COTG c AIQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF (COTG) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COTG | AIQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.34 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.13 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.06 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COTG и AIQ
Максимальная просадка COTG за все время составила -25.69%, что меньше максимальной просадки AIQ в -44.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COTG и AIQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COTG | AIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.69% | -44.66% | +18.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.47% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.35% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -44.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.45% | -9.68% | -14.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.72% | -9.78% | +0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.11% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности COTG и AIQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COTG | AIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 15.10% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 22.68% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.02% | 26.54% | +13.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.02% | 26.01% | +14.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.02% | 25.84% | +14.18% |
Сравнение комиссий COTG и AIQ
COTG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии AIQ в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COTG и AIQ
COTG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | 0.15% | 0.18% | 0.14% | 0.16% | 0.56% | 0.15% | 0.50% | 0.51% | 0.51% |
COTG Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
COTG and AIQ have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AIQ is cheaper at 0.68% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AIQ is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.75% for COTG.
AIQ has the higher dividend yield at 0.15%, compared with 0.00% for COTG.
COTG is categorized as Leveraged Equities, while AIQ is Technology Equities. They also come from different issuers: Leverage Shares and Global X. Their fees differ too: 0.75% for COTG and 0.68% for AIQ.
Подберите оптимальное распределение для COTG и AIQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор