Сравнение COSW с SEMI
COSW (Roundhill COST WeeklyPay ETF) and SEMI (Columbia Select Technology ETF) are both exchange-traded funds - COSW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while SEMI is a Semiconductors fund actively managed by Columbia. Both are actively managed. At a correlation of -0.26, they often move in opposite directions. COSW charges 0.99%/yr vs 0.75%/yr for SEMI.
Доходность
Сравнение доходности COSW и SEMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COSW показывает доходность 9.32%, что значительно ниже, чем у SEMI с доходностью 22.22%.
COSW
- 1 день
- 3.90%
- 1 месяц
- -5.40%
- 6 месяцев
- -3.14%
- С начала года
- 9.32%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SEMI
- 1 день
- -2.88%
- 1 месяц
- -4.32%
- 6 месяцев
- 19.39%
- С начала года
- 22.22%
- 1 год
- 38.24%
- 3 года*
- 23.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COSW и SEMI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COSW Roundhill COST WeeklyPay ETF | 9.32% | -10.48% |
SEMI Columbia Select Technology ETF | 22.22% | 2.06% |
Correlation
The correlation between COSW and SEMI is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2025 г. | -0.26 |
Сравнение распределения секторов COSW и SEMI
Секторы
COSW
SEMI
Потребительский защитный сектор
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
COSW
SEMI
-
Сырьевые материалы
COSW
-
SEMI
-
Коммуникационные услуги
COSW
-
SEMI
Потребительский циклический сектор
COSW
-
SEMI
Энергетика
COSW
-
SEMI
-
Финансовые услуги
COSW
-
SEMI
Здравоохранение
COSW
-
SEMI
-
Промышленность
COSW
-
SEMI
-
Недвижимость
COSW
-
SEMI
-
Технологии
COSW
-
SEMI
Коммунальные услуги
COSW
-
SEMI
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COSW vs. SEMI — Ранг доходности на риск
COSW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SEMI
Сравнение COSW c SEMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill COST WeeklyPay ETF (COSW) и Columbia Select Technology ETF (SEMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COSW | SEMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.25 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.67 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.06 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COSW и SEMI
Максимальная просадка COSW за все время составила -20.01%, что меньше максимальной просадки SEMI в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COSW и SEMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COSW | SEMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.01% | -33.46% | +13.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.41% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -32.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.77% | -8.06% | -8.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.99% | -9.79% | +3.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.23% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности COSW и SEMI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COSW | SEMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.58% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 22.31% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.16% | 26.31% | -0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.16% | 32.00% | -5.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.16% | 32.00% | -5.84% |
Сравнение комиссий COSW и SEMI
COSW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SEMI в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COSW и SEMI
Дивидендная доходность COSW за последние двенадцать месяцев составляет около 21.43%, что больше доходности SEMI в 3.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
COSW Roundhill COST WeeklyPay ETF | 21.43% | 4.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SEMI Columbia Select Technology ETF | 3.67% | 4.48% | 0.96% | 0.87% | 0.67% |
Часто задаваемые вопросы
COSW and SEMI have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SEMI is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SEMI is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.99% for COSW.
COSW has the higher dividend yield at 21.43%, compared with 3.67% for SEMI.
COSW is categorized as Derivative Income, while SEMI is Semiconductors. They also come from different issuers: Roundhill and Columbia. Their fees differ too: 0.99% for COSW and 0.75% for SEMI.
Подберите оптимальное распределение для COSW и SEMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор