Сравнение COSW с ARMW
COSW (Roundhill COST WeeklyPay ETF) and ARMW (Roundhill ARM WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности COSW и ARMW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COSW показывает доходность 12.13%, что значительно ниже, чем у ARMW с доходностью 363.23%.
COSW
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -6.40%
- С начала года
- 12.13%
- 6 месяцев
- 2.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMW
- 1 день
- 3.44%
- 1 месяц
- 128.75%
- С начала года
- 363.23%
- 6 месяцев
- 245.13%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COSW и ARMW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COSW Roundhill COST WeeklyPay ETF | 12.13% | -10.71% |
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 363.23% | -40.49% |
Correlation
The correlation between COSW and ARMW is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2025 г. | -0.14 |
Сравнение распределения секторов COSW и ARMW
Секторы
COSW
ARMW
Потребительский защитный сектор
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
COSW
ARMW
-
Сырьевые материалы
COSW
-
ARMW
-
Коммуникационные услуги
COSW
-
ARMW
-
Потребительский циклический сектор
COSW
-
ARMW
-
Энергетика
COSW
-
ARMW
-
Финансовые услуги
COSW
-
ARMW
-
Здравоохранение
COSW
-
ARMW
-
Промышленность
COSW
-
ARMW
-
Недвижимость
COSW
-
ARMW
-
Технологии
COSW
-
ARMW
Коммунальные услуги
COSW
-
ARMW
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение COSW c ARMW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill COST WeeklyPay ETF (COSW) и Roundhill ARM WeeklyPay ETF (ARMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COSW | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 4.96 | -4.95 |
Просадки
Сравнение просадок COSW и ARMW
Максимальная просадка COSW за все время составила -16.24%, что меньше максимальной просадки ARMW в -48.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COSW и ARMW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COSW | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.24% | -48.47% | +32.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.62% | 0.00% | -14.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.17% | -26.55% | +22.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности COSW и ARMW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COSW | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.10% | 88.46% | -62.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.10% | 88.46% | -62.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.10% | 88.46% | -62.36% |
Сравнение комиссий COSW и ARMW
И COSW, и ARMW имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COSW и ARMW
Дивидендная доходность COSW за последние двенадцать месяцев составляет около 18.13%, что больше доходности ARMW в 15.20%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 15.20% | 16.38% |
COSW Roundhill COST WeeklyPay ETF | 18.13% | 4.96% |
Часто задаваемые вопросы
COSW and ARMW have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COSW and ARMW have the same expense ratio: 0.99% per year.
COSW has the higher dividend yield at 18.13%, compared with 15.20% for ARMW.
They also come from different issuers: Roundhill and Roundhill Investments.
Подберите оптимальное распределение для COSW и ARMW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор