Сравнение COSW с ARMW
COSW (Roundhill COST WeeklyPay ETF) and ARMW (Roundhill ARM WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.21, they often move in opposite directions. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности COSW и ARMW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COSW показывает доходность 9.32%, что значительно ниже, чем у ARMW с доходностью 161.70%.
COSW
- 1 день
- 3.90%
- 1 месяц
- -5.40%
- 6 месяцев
- -3.14%
- С начала года
- 9.32%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMW
- 1 день
- -7.36%
- 1 месяц
- -40.52%
- 6 месяцев
- 177.20%
- С начала года
- 161.70%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COSW и ARMW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COSW Roundhill COST WeeklyPay ETF | 9.32% | -10.48% |
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 161.70% | -41.28% |
Correlation
The correlation between COSW and ARMW is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2025 г. | -0.21 |
Сравнение распределения секторов COSW и ARMW
Секторы
COSW
ARMW
Потребительский защитный сектор
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
COSW
ARMW
-
Сырьевые материалы
COSW
-
ARMW
-
Коммуникационные услуги
COSW
-
ARMW
-
Потребительский циклический сектор
COSW
-
ARMW
-
Энергетика
COSW
-
ARMW
-
Финансовые услуги
COSW
-
ARMW
-
Здравоохранение
COSW
-
ARMW
-
Промышленность
COSW
-
ARMW
-
Недвижимость
COSW
-
ARMW
-
Технологии
COSW
-
ARMW
Коммунальные услуги
COSW
-
ARMW
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение COSW c ARMW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill COST WeeklyPay ETF (COSW) и Roundhill ARM WeeklyPay ETF (ARMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COSW и ARMW
Максимальная просадка COSW за все время составила -20.01%, что меньше максимальной просадки ARMW в -48.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COSW и ARMW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COSW | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.01% | -48.47% | +28.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.77% | -47.33% | +30.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.99% | -25.96% | +19.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности COSW и ARMW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COSW | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.16% | 95.20% | -69.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.16% | 95.20% | -69.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.16% | 95.20% | -69.04% |
Сравнение комиссий COSW и ARMW
И COSW, и ARMW имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COSW и ARMW
Дивидендная доходность COSW за последние двенадцать месяцев составляет около 21.43%, что меньше доходности ARMW в 50.52%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 50.52% | 16.38% |
COSW Roundhill COST WeeklyPay ETF | 21.43% | 4.96% |
Часто задаваемые вопросы
COSW and ARMW have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COSW and ARMW have the same expense ratio: 0.99% per year.
ARMW has the higher dividend yield at 50.52%, compared with 21.43% for COSW.
They also come from different issuers: Roundhill and Roundhill Investments.
Подберите оптимальное распределение для COSW и ARMW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор