Сравнение COSM с AYTU
COSM (Cosmos Health Inc.) and AYTU (Aytu BioPharma, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — COSM in Medical Distribution, AYTU in Drug Manufacturers - Specialty & Generic. Over the past 5 years, COSM returned -46.25%/yr vs -50.58%/yr for AYTU. Their 0.09 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности COSM и AYTU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COSM показывает доходность -56.87%, что значительно ниже, чем у AYTU с доходностью -11.54%.
COSM
- 1 день
- -4.11%
- 1 месяц
- -20.41%
- 6 месяцев
- -54.10%
- С начала года
- -56.87%
- 1 год
- -75.54%
- 3 года*
- -43.16%
- 5 лет*
- -46.25%
- 10 лет*
- -11.14%
- Всё время*
- 4.96%
AYTU
- 1 день
- 4.07%
- 1 месяц
- 5.02%
- 6 месяцев
- -2.13%
- С начала года
- -11.54%
- 1 год
- -7.26%
- 3 года*
- 10.60%
- 5 лет*
- -50.58%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -66.88%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $70.12K | $56.02K | $77.77K | |
| $796.31K | $2.24M | $2.33M |
Сравнение доходности по годам COSM и AYTU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COSM Cosmos Health Inc. | -56.87% | -25.56% | -52.55% | -69.08% | 35.31% | -33.92% | 131.82% | -45.00% | -60.78% | 1,072.41% |
AYTU Aytu BioPharma, Inc. | -11.54% | 52.94% | -40.14% | -24.87% | -86.00% | -77.42% | -38.35% | 22.41% | -98.22% | -89.38% |
Correlation
The correlation between COSM and AYTU is 0.14, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.14 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2017 г. | 0.09 |
Фундаментальные показатели
COSM:
$11.69M
AYTU:
$24.69M
COSM:
-$0.61
AYTU:
-$2.55
COSM:
0.11
AYTU:
0.54
COSM:
$59.79M
AYTU:
$56.60M
COSM:
$6.82M
AYTU:
$36.14M
COSM:
-$14.92M
AYTU:
-$27.34M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COSM vs. AYTU — Ранг доходности на риск
COSM
AYTU
Сравнение COSM c AYTU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cosmos Health Inc. (COSM) и Aytu BioPharma, Inc. (AYTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COSM | AYTU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.02 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | -0.23 | -0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | -0.45 | -0.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COSM и AYTU
Максимальная просадка COSM за все время составила -99.42%, примерно равная максимальной просадке AYTU в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COSM и AYTU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COSM | AYTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.42% | -100.00% | +0.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -86.22% | -31.87% | -54.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.94% | -70.24% | -20.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.25% | -98.74% | -0.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.07% | -100.00% | +0.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.50% | -95.33% | +31.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 61.61% | 16.30% | +45.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности COSM и AYTU
Cosmos Health Inc. (COSM) имеет более высокую волатильность в 33.18% по сравнению с Aytu BioPharma, Inc. (AYTU) с волатильностью 11.25%. Это указывает на то, что COSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AYTU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COSM | AYTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.18% | 11.25% | +21.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.59% | 31.44% | +34.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 102.96% | 53.46% | +49.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3,084.00% | 85.27% | +2,998.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2,218.05% | 186.66% | +2,031.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COSM и AYTU
Ни COSM, ни AYTU не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COSM и AYTU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cosmos Health Inc. и Aytu BioPharma, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
COSM and AYTU have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COSM has higher volatility (33.18%) compared to AYTU (11.25%). In terms of maximum drawdown, COSM dropped -99.42% vs AYTU's -100.00%.
AYTU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.14 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COSM и AYTU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор