Сравнение COSM с NUTX
COSM (Cosmos Health Inc.) and NUTX (Nutex Health Inc) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — COSM in Medical Distribution, NUTX in Health Information Services. Over the past 3 years, COSM returned -43.16%/yr vs 40.24%/yr for NUTX. Their 0.10 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности COSM и NUTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COSM показывает доходность -56.87%, что значительно ниже, чем у NUTX с доходностью -4.47%.
COSM
- 1 день
- -4.11%
- 1 месяц
- -20.41%
- 6 месяцев
- -54.10%
- С начала года
- -56.87%
- 1 год
- -75.54%
- 3 года*
- -43.16%
- 5 лет*
- -46.25%
- 10 лет*
- -11.14%
- Всё время*
- 4.96%
NUTX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -18.75%
- 6 месяцев
- 25.71%
- С начала года
- -4.47%
- 1 год
- 72.53%
- 3 года*
- 40.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -41.15%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $796.31K | $2.24M | $2.33M | |
NUTX Nutex Health Inc | $18.12M | $18.66M | $19.02M |
Сравнение доходности по годам COSM и NUTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
COSM Cosmos Health Inc. | -56.87% | -25.56% | -52.55% | -69.08% | 109.59% |
NUTX Nutex Health Inc | -4.47% | 419.47% | 17.37% | -90.53% | -81.82% |
Correlation
The correlation between COSM and NUTX is 0.05, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.05 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2022 г. | 0.10 |
Фундаментальные показатели
COSM:
$11.69M
NUTX:
$1.08B
COSM:
-$0.61
NUTX:
$20.14
COSM:
0.11
NUTX:
0.86
COSM:
$59.79M
NUTX:
$879.95M
COSM:
$6.82M
NUTX:
$417.67M
COSM:
-$14.92M
NUTX:
$275.94M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COSM vs. NUTX — Ранг доходности на риск
COSM
NUTX
Сравнение COSM c NUTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cosmos Health Inc. (COSM) и Nutex Health Inc (NUTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COSM | NUTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.20 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 1.34 | -2.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 2.63 | -3.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COSM и NUTX
Максимальная просадка COSM за все время составила -99.42%, примерно равная максимальной просадке NUTX в -99.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COSM и NUTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COSM | NUTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.42% | -99.93% | +0.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -86.22% | -54.32% | -31.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.94% | -92.39% | +1.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.25% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.07% | -97.38% | -1.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.50% | -97.19% | +33.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 61.61% | 27.68% | +33.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности COSM и NUTX
Cosmos Health Inc. (COSM) имеет более высокую волатильность в 33.18% по сравнению с Nutex Health Inc (NUTX) с волатильностью 16.43%. Это указывает на то, что COSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NUTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COSM | NUTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.18% | 16.43% | +16.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.59% | 60.07% | +5.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 102.96% | 91.04% | +11.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3,084.00% | 189.05% | +2,894.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2,218.05% | 189.05% | +2,029.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COSM и NUTX
Ни COSM, ни NUTX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COSM и NUTX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cosmos Health Inc. и Nutex Health Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
COSM and NUTX have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COSM has higher volatility (33.18%) compared to NUTX (16.43%). In terms of maximum drawdown, COSM dropped -99.42% vs NUTX's -99.93%.
NUTX currently has the higher Sharpe Ratio (0.80 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COSM и NUTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор