- ISIN
- US2214132068
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Medical Distribution
- Дата IPO
- 11 окт. 2012 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $11.69M
- Enterprise Value
- $26.33M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.61
- Общая выручка (12 мес.)
- $59.79M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $6.82M
- EBITDA (12 мес.)
- -$14.92M
- Годовой диапазон
- $0.16 - $1.32
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -28.32%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -100.64%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 9M
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $2.24M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности COSM
Cosmos Health Inc. (COSM) снизился на 56.9% с начала года. По цене $0 за акцию COSM торгуется на 83.7% ниже 52-недельного максимума в $1. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции COSM 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $45.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Cosmos Health Inc. (COSM) показал доход в -56.87% с начала года и -75.54% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность COSM составила -11.14%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Cosmos Health Inc.
- 1 день
- -4.11%
- 1 месяц
- -20.41%
- 6 месяцев
- -54.10%
- С начала года
- -56.87%
- 1 год
- -75.54%
- 3 года*
- -43.16%
- 5 лет*
- -46.25%
- 10 лет*
- -11.14%
- Всё время*
- 4.96%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность COSM по месяцам
На основе ежедневных данных с 11 окт. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +2.52%, а средняя месячная доходность — +15.05%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.4 лет.
Исторически 42% месяцев были с положительной доходностью, а 58% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2017 г. с доходностью +1,175.0%, в то время как худший месяц был июнь 2022 г. с доходностью -65.4%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении COSM закрывался с повышением в 37% случаев. Лучший день был 16 дек. 2022 г. с доходностью +6,872.7%, в то время как худший день был 19 дек. 2022 г. с доходностью -67.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3.53% | -18.13% | -19.35% | 15.57% | -32.62% | -25.22% | 16.73% | -0.37% | -56.87% | ||||
| 2025 | 5.83% | -22.64% | -20.39% | -2.66% | 4.62% | -5.41% | 120.21% | -14.59% | 40.51% | -27.02% | -20.79% | -22.39% | -25.56% |
| 2024 | -24.54% | -27.16% | -8.39% | -3.56% | 0.73% | 50.79% | 16.35% | -3.72% | -24.81% | -13.24% | 5.13% | -16.27% | -52.55% |
| 2023 | 42.32% | -48.23% | 5.36% | -4.80% | 1.48% | -12.57% | -47.49% | -23.57% | 30.83% | -34.39% | 0.97% | 35.58% | -69.08% |
| 2022 | -3.56% | 5.45% | -37.56% | -50.93% | 1.91% | -65.41% | -4.08% | 0.85% | -42.74% | -58.78% | 604.14% | 666.39% | 35.31% |
| 2021 | -6.47% | -11.53% | 36.26% | 3.48% | -15.97% | 6.00% | -24.53% | 7.50% | 8.14% | -11.83% | -16.10% | -2.03% | -33.92% |
Метрики бенчмарка
Cosmos Health Inc. has an annualized alpha of 64935.38%, beta of -1.63, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 11, 2012.
- This stock participated in 106.29% of S&P 500 Index downside but only 74.02% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of -1.63 may look defensive, but with R2 of 0.00 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.00 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 64,935.38%
- Бета
- -1.63
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 74.02%
- Участие в снижении
- 106.29%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
COSM имеет ранг 10 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 10% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Cosmos Health Inc. (COSM) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COSM | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.32 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 2.50 | -3.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 10.58 | -11.81 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Cosmos Health Inc. показал максимальную просадку в 99.42%, зарегистрированную 9 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 26 торговых сессий.
Текущая просадка Cosmos Health Inc. составляет 99.07%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-99.42%нояб. 2022 г. | 4y 8mo | 1mo 7d | 4y 9moмарт 2018 г. - дек. 2022 г. | Медвежий рынок2022 |
-99.25%июнь 2026 г. | 3y 6mo | — | 3y 7moдек. 2022 г. - сейчас | — |
-73.99%март 2016 г. | 2y 2d | 1y 9mo | 3y 9moмарт 2014 г. - дек. 2017 г. | — |
-70.00%дек. 2012 г. | 15d | 3mo 21d | 4mo 6dдек. 2012 г. - апр. 2013 г. | — |
-58.33%июль 2013 г. | 1mo 26d | 27d | 2mo 23dмай 2013 г. - авг. 2013 г. | — |
Показатели просадок
| COSM | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.42% | -56.78% | -42.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -86.22% | -9.10% | -77.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.94% | -18.90% | -72.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.25% | -25.43% | -73.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.42% | -33.92% | -65.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.07% | -0.17% | -98.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.50% | -10.69% | -52.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 61.61% | 2.14% | +59.47% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Cosmos Health Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Cosmos Health Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Medical Distribution. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для COSM по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Distribution. В настоящее время у COSM коэффициент P/S составляет 0.1. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с COSM
Добавьте Cosmos Health Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с COSM