PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CORZ с KRC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CORZ с KRC

Последнее обновление 19 июн. 2026 г.

CORZ (Core Scientific, Inc) and KRC (Kilroy Realty Corporation) are both stocks. CORZ operates in Software - Infrastructure (Technology), while KRC operates in REIT - Office (Real Estate). Over the past year, CORZ returned 145.04% vs 11.76% for KRC. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CORZ и KRC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Core Scientific, Inc (CORZ) и Kilroy Realty Corporation (KRC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CORZ показывает доходность 100.27%, что значительно выше, чем у KRC с доходностью 0.42%.

CORZ

1 день
2.75%
1 месяц
27.23%
С начала года
100.27%
6 месяцев
100.27%
1 год
145.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KRC

1 день
1.83%
1 месяц
10.14%
С начала года
0.42%
6 месяцев
-1.13%
1 год
11.76%
3 года*
12.99%
5 лет*
-7.36%
10 лет*
-1.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CORZ и KRC

2026 (YTD)20252024
CORZ
Core Scientific, Inc		100.27%3.63%153.15%
KRC
Kilroy Realty Corporation		0.42%-2.00%10.30%

Correlation

The correlation between CORZ and KRC is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2024 г.

0.25

Фундаментальные показатели

EPS

CORZ:

-$3.81

KRC:

$2.32

Коэффициент P/S

CORZ:

26.26

KRC:

3.93

Общая выручка (12 мес.)

CORZ:

$354.74M

KRC:

$1.11B

Валовая прибыль (12 мес.)

CORZ:

$59.79M

KRC:

$745.51M

EBITDA (12 мес.)

CORZ:

$78.17M

KRC:

$808.51M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Core Scientific, Inc

Kilroy Realty Corporation

Часто сравнивают с CORZ:
CORZ с IRENCORZ с APLDCORZ с BTC-USDCORZ с COINCORZ с CRWVCORZ с KEELCORZ с SPY
Часто сравнивают с KRC:
KRC с KRGKRC с ESSKRC с AREKRC с FITBKRC с OKRC с SLGKRC с SPG

Доходность на риск

CORZ vs. KRC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CORZ
Ранг доходности на риск CORZ: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CORZ: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CORZ: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CORZ: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CORZ: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CORZ: 8282
Ранг коэф-та Мартина
KRC
Ранг доходности на риск KRC: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KRC: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KRC: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KRC: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KRC: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KRC: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CORZ c KRC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Core Scientific, Inc (CORZ) и Kilroy Realty Corporation (KRC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CORZKRCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
0.42

+1.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
0.77

+1.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.09

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.58

0.33

+3.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.94

0.71

+6.23

CORZ vs. KRC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CORZ на текущий момент составляет 2.02, что выше коэффициента Шарпа KRC равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CORZ и KRC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CORZ и KRC

Максимальная просадка CORZ за все время составила -64.95%, что меньше максимальной просадки KRC в -81.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CORZ и KRC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CORZKRCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.95%

-81.27%

+16.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.74%

-35.32%

-5.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-35.32%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-64.91%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-43.03%

+43.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.43%

-23.43%

0.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.00%

16.72%

+4.28%

Волатильность

Сравнение волатильности CORZ и KRC

Core Scientific, Inc (CORZ) имеет более высокую волатильность в 17.08% по сравнению с Kilroy Realty Corporation (KRC) с волатильностью 9.16%. Это указывает на то, что CORZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KRC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CORZKRCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.08%

9.16%

+7.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.04%

23.11%

+23.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

72.23%

28.21%

+44.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

88.47%

34.04%

+54.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

88.47%

31.63%

+56.84%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CORZ и KRC

CORZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KRC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.87%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CORZ
Core Scientific, Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KRC
Kilroy Realty Corporation		5.87%5.78%5.34%5.42%5.48%3.07%3.43%2.28%2.85%2.21%4.61%2.21%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CORZ и KRC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Core Scientific, Inc и Kilroy Realty Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M150.00M200.00M250.00M300.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
115.24M
272.22M
(CORZ) Общая выручка
(KRC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

CORZ and KRC have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CORZ has higher volatility (17.08%) compared to KRC (9.16%). In terms of maximum drawdown, CORZ dropped -64.95% vs KRC's -81.27%.

CORZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CORZ и KRC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор