Сравнение BITK с IBIT
BITK (Tuttle Capital Bitcoin 0DTE Covered Call ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - BITK is a Derivative Income fund actively managed by Tuttle Capital Management, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. BITK is actively managed, while IBIT is passively managed. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. BITK charges 0.99%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности BITK и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITK показывает доходность -30.37%, что значительно ниже, чем у IBIT с доходностью -26.71%.
BITK
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.68%
- 6 месяцев
- -36.26%
- С начала года
- -30.37%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIT
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -2.10%
- 6 месяцев
- -32.61%
- С начала года
- -26.71%
- 1 год
- -46.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITK и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BITK Tuttle Capital Bitcoin 0DTE Covered Call ETF | -30.37% | -27.15% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -26.71% | -21.70% |
Correlation
The correlation between BITK and IBIT is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.97 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITK vs. IBIT — Ранг доходности на риск
BITK
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IBIT
Сравнение BITK c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tuttle Capital Bitcoin 0DTE Covered Call ETF (BITK) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITK | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.82 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.87 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.40 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITK и IBIT
Максимальная просадка BITK за все время составила -57.48%, что больше максимальной просадки IBIT в -53.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITK и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITK | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.48% | -53.30% | -4.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -53.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.75% | -48.95% | -4.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.52% | -17.71% | -19.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 33.14% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BITK и IBIT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITK | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.89% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 34.83% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.16% | 44.38% | +3.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.16% | 49.92% | -1.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.16% | 49.92% | -1.76% |
Сравнение комиссий BITK и IBIT
BITK берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITK и IBIT
Дивидендная доходность BITK за последние двенадцать месяцев составляет около 49.49%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BITK Tuttle Capital Bitcoin 0DTE Covered Call ETF | 49.49% | 23.15% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, BITK and IBIT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.99% for BITK.
BITK has the higher dividend yield at 49.49%, compared with 0.00% for IBIT.
BITK is categorized as Derivative Income, while IBIT is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Tuttle Capital Management and iShares. Their fees differ too: 0.99% for BITK and 0.25% for IBIT.
Подберите оптимальное распределение для BITK и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор