Сравнение CORB с FWD
CORB (AB Core Bond ETF) and FWD (AB Disruptors ETF) are both exchange-traded funds - CORB is a Intermediate Core Bond fund actively managed by AllianceBernstein, while FWD is a Global Equities fund actively managed by AllianceBernstein. Both are actively managed. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. CORB charges 0.28%/yr vs 0.65%/yr for FWD.
Доходность
Сравнение доходности CORB и FWD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CORB показывает доходность -0.13%, что значительно ниже, чем у FWD с доходностью 23.84%.
CORB
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -0.64%
- 6 месяцев
- -0.20%
- С начала года
- -0.13%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FWD
- 1 день
- -3.44%
- 1 месяц
- -9.53%
- 6 месяцев
- 14.25%
- С начала года
- 23.84%
- 1 год
- 43.56%
- 3 года*
- 30.95%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CORB и FWD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CORB AB Core Bond ETF | -0.13% | 0.41% |
FWD AB Disruptors ETF | 23.84% | -0.53% |
Correlation
The correlation between CORB and FWD is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2025 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CORB vs. FWD — Ранг доходности на риск
CORB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FWD
Сравнение CORB c FWD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Core Bond ETF (CORB) и AB Disruptors ETF (FWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CORB | FWD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.26 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.33 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.23 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CORB и FWD
Максимальная просадка CORB за все время составила -3.08%, что меньше максимальной просадки FWD в -29.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CORB и FWD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CORB | FWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.08% | -29.02% | +25.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.13% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.92% | -13.13% | +11.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.09% | -4.12% | +3.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.27% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CORB и FWD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CORB | FWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 12.13% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 23.80% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.08% | 28.42% | -24.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.08% | 25.79% | -21.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.08% | 25.79% | -21.71% |
Сравнение комиссий CORB и FWD
CORB берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии FWD в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CORB и FWD
Дивидендная доходность CORB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что больше доходности FWD в 0.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CORB AB Core Bond ETF | 2.75% | 0.81% | 0.00% |
FWD AB Disruptors ETF | 0.09% | 0.11% | 1.89% |
Часто задаваемые вопросы
CORB and FWD have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CORB is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CORB is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.65% for FWD.
CORB has the higher dividend yield at 2.75%, compared with 0.09% for FWD.
CORB is categorized as Intermediate Core Bond, while FWD is Global Equities. Their fees differ too: 0.28% for CORB and 0.65% for FWD.
Подберите оптимальное распределение для CORB и FWD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор