Сравнение COR с DUOL
COR (Cencora Inc.) and DUOL (Duolingo, Inc.) are both stocks. COR operates in Medical Distribution (Healthcare), while DUOL operates in Software - Application (Technology). Over the past 3 years, COR returned 17.14%/yr vs -8.39%/yr for DUOL. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности COR и DUOL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COR показывает доходность -16.27%, что значительно выше, чем у DUOL с доходностью -30.13%.
COR
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 9.30%
- С начала года
- -16.27%
- 6 месяцев
- -18.27%
- 1 год
- -3.97%
- 3 года*
- 17.14%
- 5 лет*
- 20.65%
- 10 лет*
- 17.47%
DUOL
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 9.43%
- С начала года
- -30.13%
- 6 месяцев
- -37.52%
- 1 год
- -74.37%
- 3 года*
- -8.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COR и DUOL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
COR Cencora Inc. | -16.27% | 51.48% | 10.37% | 25.33% | 26.26% | 12.66% |
DUOL Duolingo, Inc. | -30.13% | -45.87% | 42.93% | 218.92% | -32.97% | -24.96% |
Correlation
The correlation between COR and DUOL is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2021 г. | -0.01 |
The correlation between COR and DUOL shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to -0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
COR:
$13.07
DUOL:
$11.67
COR:
21.55
DUOL:
10.51
COR:
10.24
DUOL:
0.03
COR:
0.17
DUOL:
4.04
COR:
$328.68B
DUOL:
$1.10B
COR:
$11.66B
DUOL:
$798.46M
COR:
$3.64B
DUOL:
$167.30M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COR vs. DUOL — Ранг доходности на риск
COR
DUOL
Сравнение COR c DUOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cencora Inc. (COR) и Duolingo, Inc. (DUOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COR | DUOL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.72 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | -0.92 | +0.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.33 | -1.26 | +0.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COR и DUOL
Максимальная просадка COR за все время составила -71.01%, что меньше максимальной просадки DUOL в -83.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COR и DUOL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COR | DUOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.01% | -83.35% | +12.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.44% | -81.19% | +48.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.44% | -83.35% | +50.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.44% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.54% | -77.32% | +52.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.62% | -35.76% | +22.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.68% | 59.48% | -47.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности COR и DUOL
Текущая волатильность для Cencora Inc. (COR) составляет 6.51%, в то время как у Duolingo, Inc. (DUOL) волатильность равна 15.67%. Это указывает на то, что COR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DUOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COR | DUOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.51% | 15.67% | -9.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.93% | 40.94% | -14.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.20% | 62.97% | -32.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.30% | 66.21% | -43.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.48% | 66.21% | -38.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COR и DUOL
Дивидендная доходность COR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, тогда как DUOL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COR Cencora Inc. | 0.83% | 0.67% | 0.93% | 0.96% | 1.13% | 5.13% | 6.74% | 7.48% | 2.07% | 1.61% | 1.77% | 1.17% |
DUOL Duolingo, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COR и DUOL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cencora Inc. и Duolingo, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности COR и DUOL
COR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cencora Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.59B при выручке в 78.36B, что соответствует валовой рентабельности в 4.6%.
DUOL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duolingo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 213.10M при выручке в 291.97M, что соответствует валовой рентабельности в 73.0%.
COR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cencora Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.14B при выручке в 78.36B, что соответствует операционной рентабельности 1.5%.
DUOL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duolingo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 44.53M при выручке в 291.97M, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.
COR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cencora Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.64B при выручке в 78.36B, что соответствует чистой рентабельности 2.1%.
DUOL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duolingo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 43.46M при выручке в 291.97M, что соответствует чистой рентабельности 14.9%.
Часто задаваемые вопросы
COR and DUOL have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DUOL has higher volatility (15.67%) compared to COR (6.51%). In terms of maximum drawdown, COR dropped -71.01% vs DUOL's -83.35%.
COR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.13 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COR и DUOL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор