Сравнение CONX с SPXS
CONX (Direxion Daily COIN Bull 2X ETF) and SPXS (Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares) are both exchange-traded funds - CONX is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion, while SPXS is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index (-300%). CONX is actively managed, while SPXS is passively managed. Their -0.53 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. CONX charges 0.97%/yr vs 1.08%/yr for SPXS.
Доходность
Сравнение доходности CONX и SPXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CONX показывает доходность -70.96%, что значительно ниже, чем у SPXS с доходностью -30.39%.
CONX
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- -25.04%
- 6 месяцев
- -45.33%
- С начала года
- -70.96%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
SPXS
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -6.84%
- 6 месяцев
- -29.64%
- С начала года
- -30.39%
- 1 год
- -44.53%
- 3 года*
- -41.71%
- 5 лет*
- -33.55%
- 10 лет*
- -41.54%
- Всё время*
- -44.94%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $550.59K | $583.59K | $703.63K | |
| $344.98M | $288.31M | $338.49M |
Сравнение доходности по годам CONX и SPXS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CONX Direxion Daily COIN Bull 2X ETF | -70.96% | -21.90% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | -30.39% | -9.13% |
Correlation
The correlation between CONX and SPXS is -0.53, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | -0.53 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CONX vs. SPXS — Ранг доходности на риск
CONX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SPXS
Сравнение CONX c SPXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily COIN Bull 2X ETF (CONX) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CONX | SPXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.80 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.99 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.80 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CONX и SPXS
Максимальная просадка CONX за все время составила -81.84%, что меньше максимальной просадки SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONX и SPXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CONX | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.84% | -100.00% | +18.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -45.14% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -84.95% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -90.62% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.08% | -100.00% | +18.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.53% | -96.32% | +40.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 25.32% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CONX и SPXS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CONX | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 12.42% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 31.05% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 142.61% | 38.62% | +103.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 142.61% | 50.86% | +91.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 142.61% | 53.62% | +88.99% |
Сравнение комиссий CONX и SPXS
CONX берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии SPXS в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CONX и SPXS
Дивидендная доходность CONX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что меньше доходности SPXS в 4.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONX Direxion Daily COIN Bull 2X ETF | 3.43% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 4.88% | 4.93% | 6.18% | 5.66% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 1.74% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
CONX and SPXS have a correlation of -0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CONX is cheaper at 0.97% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CONX is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.08% for SPXS.
SPXS has the higher dividend yield at 4.88%, compared with 3.43% for CONX.
CONX is categorized as Leveraged Equities, while SPXS is Inverse Equities. Their fees differ too: 0.97% for CONX and 1.08% for SPXS.
Подберите оптимальное распределение для CONX и SPXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор