Сравнение CONL с TSYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL) и TSPY Lift ETF (TSYX).
CONL и TSYX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CONL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 9 авг. 2022 г.. TSYX - это активно управляемый фонд от TappAlpha. Фонд был запущен 6 янв. 2026 г..
Доходность
Сравнение доходности CONL и TSYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CONL и TSYX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CONL GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF | -59.93% |
TSYX TSPY Lift ETF | -7.61% |
Доходность по периодам
CONL
- 1 день
- -1.71%
- 1 месяц
- -18.19%
- С начала года
- -53.04%
- 6 месяцев
- -82.49%
- 1 год
- -51.55%
- 3 года*
- -12.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSYX
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -6.94%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CONL и TSYX
CONL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии TSYX в 0.98%.
Доходность на риск
CONL vs. TSYX — Ранг доходности на риск
CONL
TSYX
Сравнение CONL c TSYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL) и TSPY Lift ETF (TSYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CONL | TSYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.37 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CONL | TSYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.18 | -1.46 | +1.28 |
Корреляция
Корреляция между CONL и TSYX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CONL и TSYX
CONL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CONL GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.31% |
TSYX TSPY Lift ETF | 3.74% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CONL и TSYX
Максимальная просадка CONL за все время составила -93.95%, что больше максимальной просадки TSYX в -13.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONL и TSYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CONL | TSYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.95% | -13.39% | -80.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -92.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.92% | -9.04% | -82.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.32% | -3.84% | -50.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.16% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CONL и TSYX
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CONL | TSYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 45.76% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 103.14% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 149.22% | 20.16% | +129.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 150.93% | 20.16% | +130.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 150.93% | 20.16% | +130.77% |