Сравнение CONL с TSYX
CONL (GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF) and TSYX (TSPY Lift ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CONL charges 1.15%/yr vs 0.98%/yr for TSYX.
Доходность
Сравнение доходности CONL и TSYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CONL
- 1 день
- -7.83%
- 1 месяц
- -30.11%
- С начала года
- -65.46%
- 6 месяцев
- -70.11%
- 1 год
- -86.06%
- 3 года*
- -14.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSYX
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CONL и TSYX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CONL GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF | -71.60% |
TSYX TSPY Lift ETF | 3.58% |
Correlation
The correlation between CONL and TSYX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2026 г. | 0.52 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CONL vs. TSYX — Ранг доходности на риск
CONL
TSYX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CONL c TSYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL) и TSPY Lift ETF (TSYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CONL | TSYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CONL и TSYX
Максимальная просадка CONL за все время составила -94.36%, что больше максимальной просадки TSYX в -13.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONL и TSYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CONL | TSYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.36% | -13.39% | -80.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -92.57% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.06% | -4.13% | -89.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.45% | -2.98% | -53.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 68.94% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CONL и TSYX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CONL | TSYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.69% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 102.83% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 135.85% | 19.14% | +116.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 149.59% | 19.14% | +130.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 149.59% | 19.14% | +130.45% |
Сравнение комиссий CONL и TSYX
CONL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии TSYX в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CONL и TSYX
CONL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.25%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CONL GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.31% |
TSYX TSPY Lift ETF | 7.25% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CONL and TSYX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TSYX is cheaper at 0.98% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSYX is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 1.15% for CONL.
TSYX has the higher dividend yield at 7.25%, compared with 0.00% for CONL.
They also come from different issuers: GraniteShares and TappAlpha. Their fees differ too: 1.15% for CONL and 0.98% for TSYX.
Подберите оптимальное распределение для CONL и TSYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор