Сравнение COIW с IPDP
COIW (COIN WeeklyPay™ ETF) and IPDP (Dividend Performers ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. COIW charges 0.99%/yr vs 1.52%/yr for IPDP.
Доходность
Сравнение доходности COIW и IPDP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
COIW
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -20.57%
- С начала года
- -33.93%
- 6 месяцев
- -47.79%
- 1 год
- -46.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IPDP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COIW и IPDP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
COIW COIN WeeklyPay™ ETF | -2.82% |
IPDP Dividend Performers ETF | 0.00% |
Сравнение распределения секторов COIW и IPDP
Секторы
COIW
IPDP
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
COIW
IPDP
Сырьевые материалы
COIW
-
IPDP
Коммуникационные услуги
COIW
-
IPDP
-
Потребительский циклический сектор
COIW
-
IPDP
Потребительский защитный сектор
COIW
-
IPDP
Энергетика
COIW
-
IPDP
-
Здравоохранение
COIW
-
IPDP
Промышленность
COIW
-
IPDP
Недвижимость
COIW
-
IPDP
-
Технологии
COIW
-
IPDP
Коммунальные услуги
COIW
-
IPDP
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COIW vs. IPDP — Ранг доходности на риск
COIW
IPDP
Сравнение COIW c IPDP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) и Dividend Performers ETF (IPDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COIW | IPDP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COIW | IPDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.46 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок COIW и IPDP
Максимальная просадка COIW за все время составила -74.55%, что больше максимальной просадки IPDP в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIW и IPDP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COIW | IPDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.55% | 0.00% | -74.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.08% | 0.00% | -70.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.82% | 0.00% | -37.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.91% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности COIW и IPDP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COIW | IPDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.47% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 61.92% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 84.69% | 0.00% | +84.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.93% | 0.00% | +90.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 90.93% | 0.00% | +90.93% |
Сравнение комиссий COIW и IPDP
COIW берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии IPDP в 1.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COIW и IPDP
Дивидендная доходность COIW за последние двенадцать месяцев составляет около 224.62%, тогда как IPDP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
COIW COIN WeeklyPay™ ETF | 224.62% | 120.37% |
IPDP Dividend Performers ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, COIW is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COIW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.52% for IPDP.
COIW has the higher dividend yield at 224.62%, compared with 0.00% for IPDP.
They also come from different issuers: Roundhill and Innovative Portfolios. Their fees differ too: 0.99% for COIW and 1.52% for IPDP.
Подберите оптимальное распределение для COIW и IPDP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор