Сравнение COIO с QB
COIO (Leverage Shares 2x Capped Accelerated COIN Monthly ETF) and QB (ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF) are both Defined Outcome funds. COIO is actively managed, while QB is passively managed. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. COIO charges 0.77%/yr vs 0.58%/yr for QB.
Доходность
Сравнение доходности COIO и QB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COIO показывает доходность -18.06%, что значительно ниже, чем у QB с доходностью 12.42%.
COIO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- -22.79%
- С начала года
- -18.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QB
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 2.44%
- 6 месяцев
- 11.41%
- С начала года
- 12.42%
- 1 год
- 18.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COIO и QB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COIO Leverage Shares 2x Capped Accelerated COIN Monthly ETF | -18.06% | -29.74% |
QB ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF | 12.42% | 4.17% |
Correlation
The correlation between COIO and QB is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2025 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COIO vs. QB — Ранг доходности на риск
COIO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QB
Сравнение COIO c QB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2x Capped Accelerated COIN Monthly ETF (COIO) и ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF (QB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COIO | QB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.63 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.38 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 25.93 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COIO и QB
Максимальная просадка COIO за все время составила -62.48%, что больше максимальной просадки QB в -3.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIO и QB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COIO | QB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.48% | -3.47% | -59.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.41% | -0.22% | -50.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.13% | -0.42% | -33.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.72% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности COIO и QB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COIO | QB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.71% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.83% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.98% | 7.03% | +54.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.98% | 6.91% | +55.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.98% | 6.91% | +55.07% |
Сравнение комиссий COIO и QB
COIO берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии QB в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COIO и QB
Дивидендная доходность COIO за последние двенадцать месяцев составляет около 85.68%, что больше доходности QB в 0.77%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
COIO Leverage Shares 2x Capped Accelerated COIN Monthly ETF | 85.68% | 70.21% |
QB ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF | 0.77% | 0.48% |
Часто задаваемые вопросы
COIO and QB have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QB is cheaper at 0.58% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QB is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.77% for COIO.
COIO has the higher dividend yield at 85.68%, compared with 0.77% for QB.
They also come from different issuers: Leverage Shares and ProShares. Their fees differ too: 0.77% for COIO and 0.58% for QB.
Подберите оптимальное распределение для COIO и QB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор