Сравнение COIO с NVDG
COIO (Leverage Shares 2x Capped Accelerated COIN Monthly ETF) and NVDG (Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF) are both exchange-traded funds - COIO is a Defined Outcome fund actively managed by Leverage Shares, while NVDG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares. Both are actively managed. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. COIO charges 0.77%/yr vs 0.75%/yr for NVDG.
Доходность
Сравнение доходности COIO и NVDG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COIO показывает доходность -18.06%, что значительно ниже, чем у NVDG с доходностью 0.02%.
COIO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -8.34%
- С начала года
- -18.06%
- 6 месяцев
- -23.34%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDG
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- -17.06%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- -2.51%
- 1 год
- 41.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COIO и NVDG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COIO Leverage Shares 2x Capped Accelerated COIN Monthly ETF | -18.06% | -29.74% |
NVDG Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF | 0.02% | -5.28% |
Correlation
The correlation between COIO and NVDG is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2025 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COIO vs. NVDG — Ранг доходности на риск
COIO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
NVDG
Сравнение COIO c NVDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2x Capped Accelerated COIN Monthly ETF (COIO) и Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COIO | NVDG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.15 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.98 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.13 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COIO и NVDG
Максимальная просадка COIO за все время составила -62.48%, что меньше максимальной просадки NVDG в -66.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIO и NVDG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COIO | NVDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.48% | -66.19% | +3.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -42.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.41% | -31.33% | -19.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.01% | -23.07% | -9.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 19.69% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности COIO и NVDG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COIO | NVDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 25.89% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 52.32% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.09% | 70.23% | -6.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.09% | 90.48% | -26.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.09% | 90.48% | -26.39% |
Сравнение комиссий COIO и NVDG
COIO берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии NVDG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COIO и NVDG
Дивидендная доходность COIO за последние двенадцать месяцев составляет около 85.68%, что больше доходности NVDG в 11.81%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
COIO Leverage Shares 2x Capped Accelerated COIN Monthly ETF | 85.68% | 70.21% |
NVDG Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF | 11.81% | 11.81% |
Часто задаваемые вопросы
COIO and NVDG have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NVDG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NVDG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.77% for COIO.
COIO has the higher dividend yield at 85.68%, compared with 11.81% for NVDG.
COIO is categorized as Defined Outcome, while NVDG is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.77% for COIO and 0.75% for NVDG.
Подберите оптимальное распределение для COIO и NVDG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор