Сравнение COIO с KAPR
COIO (Leverage Shares 2x Capped Accelerated COIN Monthly ETF) and KAPR (Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April) are both Defined Outcome funds. COIO is actively managed, while KAPR is passively managed. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. COIO charges 0.77%/yr vs 0.79%/yr for KAPR.
Доходность
Сравнение доходности COIO и KAPR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COIO показывает доходность -21.03%, что значительно ниже, чем у KAPR с доходностью 10.96%.
COIO
- 1 день
- -5.76%
- 1 месяц
- -16.64%
- С начала года
- -21.03%
- 6 месяцев
- -36.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KAPR
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- 1.70%
- С начала года
- 10.96%
- 6 месяцев
- 11.76%
- 1 год
- 22.85%
- 3 года*
- 13.04%
- 5 лет*
- 7.18%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COIO и KAPR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COIO Leverage Shares 2x Capped Accelerated COIN Monthly ETF | -21.03% | -27.09% |
KAPR Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April | 10.96% | 4.92% |
Correlation
The correlation between COIO and KAPR is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2025 г. | 0.53 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COIO vs. KAPR — Ранг доходности на риск
COIO
KAPR
Сравнение COIO c KAPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2x Capped Accelerated COIN Monthly ETF (COIO) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COIO | KAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.53 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.77 | 0.83 | -1.60 |
Просадки
Сравнение просадок COIO и KAPR
Максимальная просадка COIO за все время составила -62.48%, что больше максимальной просадки KAPR в -16.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIO и KAPR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COIO | KAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.48% | -16.91% | -45.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.52% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.84% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.21% | -0.52% | -51.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.44% | -3.92% | -27.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.53% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности COIO и KAPR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COIO | KAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.30% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.06% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.87% | 6.54% | +58.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.87% | 11.75% | +53.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.87% | 11.63% | +53.24% |
Сравнение комиссий COIO и KAPR
COIO берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии KAPR в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COIO и KAPR
Дивидендная доходность COIO за последние двенадцать месяцев составляет около 88.91%, тогда как KAPR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
COIO Leverage Shares 2x Capped Accelerated COIN Monthly ETF | 88.91% | 70.21% |
KAPR Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
COIO and KAPR have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, COIO is cheaper at 0.77% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COIO is cheaper with a 0.77% expense ratio, compared with 0.79% for KAPR.
COIO has the higher dividend yield at 88.91%, compared with 0.00% for KAPR.
They also come from different issuers: Leverage Shares and Innovator. Their fees differ too: 0.77% for COIO and 0.79% for KAPR.
Подберите оптимальное распределение для COIO и KAPR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор