Сравнение COIO с EAPR
COIO (Leverage Shares 2x Capped Accelerated COIN Monthly ETF) and EAPR (Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April) are both Defined Outcome funds. COIO is actively managed, while EAPR is passively managed. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. COIO charges 0.77%/yr vs 0.89%/yr for EAPR.
Доходность
Сравнение доходности COIO и EAPR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COIO показывает доходность -18.06%, что значительно ниже, чем у EAPR с доходностью 9.33%.
COIO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -8.34%
- С начала года
- -18.06%
- 6 месяцев
- -24.34%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EAPR
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 9.33%
- 6 месяцев
- 9.33%
- 1 год
- 18.07%
- 3 года*
- 9.89%
- 5 лет*
- 4.84%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COIO и EAPR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COIO Leverage Shares 2x Capped Accelerated COIN Monthly ETF | -18.06% | -29.74% |
EAPR Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April | 9.33% | 4.15% |
Correlation
The correlation between COIO and EAPR is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2025 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COIO vs. EAPR — Ранг доходности на риск
COIO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
EAPR
Сравнение COIO c EAPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2x Capped Accelerated COIN Monthly ETF (COIO) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April (EAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COIO | EAPR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.57 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.65 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 25.14 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COIO и EAPR
Максимальная просадка COIO за все время составила -62.48%, что больше максимальной просадки EAPR в -17.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIO и EAPR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COIO | EAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.48% | -17.65% | -44.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.90% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.24% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.41% | -2.64% | -47.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.92% | -4.04% | -28.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.72% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности COIO и EAPR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COIO | EAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.46% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.07% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.24% | 8.68% | +55.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.24% | 10.33% | +53.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.24% | 10.21% | +54.03% |
Сравнение комиссий COIO и EAPR
COIO берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии EAPR в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COIO и EAPR
Дивидендная доходность COIO за последние двенадцать месяцев составляет около 85.68%, тогда как EAPR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
COIO Leverage Shares 2x Capped Accelerated COIN Monthly ETF | 85.68% | 70.21% |
EAPR Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
COIO and EAPR have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, COIO is cheaper at 0.77% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COIO is cheaper with a 0.77% expense ratio, compared with 0.89% for EAPR.
COIO has the higher dividend yield at 85.68%, compared with 0.00% for EAPR.
They also come from different issuers: Leverage Shares and Innovator. Their fees differ too: 0.77% for COIO and 0.89% for EAPR.
Подберите оптимальное распределение для COIO и EAPR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор