Сравнение COIN с HYFM
COIN (Coinbase Global, Inc.) and HYFM (Hydrofarm Holdings Group, Inc.) are both stocks. COIN operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services), while HYFM operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials). Over the past 5 years, COIN returned -6.53%/yr vs -72.17%/yr for HYFM. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COIN и HYFM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COIN показывает доходность -29.34%, что значительно выше, чем у HYFM с доходностью -38.90%.
COIN
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -18.24%
- С начала года
- -29.34%
- 6 месяцев
- -40.26%
- 1 год
- -34.17%
- 3 года*
- 45.01%
- 5 лет*
- -6.53%
- 10 лет*
- —
HYFM
- 1 день
- -2.87%
- 1 месяц
- -7.74%
- С начала года
- -38.90%
- 6 месяцев
- -55.64%
- 1 год
- -71.26%
- 3 года*
- -54.04%
- 5 лет*
- -72.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COIN и HYFM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
COIN Coinbase Global, Inc. | -29.34% | -8.92% | 42.77% | 391.44% | -85.98% | -33.76% |
HYFM Hydrofarm Holdings Group, Inc. | -38.90% | -73.97% | -36.78% | -40.81% | -94.52% | -52.08% |
Correlation
The correlation between COIN and HYFM is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2021 г. | 0.31 |
The correlation between COIN and HYFM shifts across timeframes, from 0.15 (3 years) to 0.32 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
COIN:
$42.31B
HYFM:
$4.40M
COIN:
$2.90
HYFM:
-$61.90
COIN:
7.59
HYFM:
0.04
COIN:
$5.81B
HYFM:
$122.24M
COIN:
$4.65B
HYFM:
$10.17M
COIN:
$1.68B
HYFM:
-$21.47M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COIN vs. HYFM — Ранг доходности на риск
COIN
HYFM
Сравнение COIN c HYFM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coinbase Global, Inc. (COIN) и Hydrofarm Holdings Group, Inc. (HYFM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COIN | HYFM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.85 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | -0.88 | +0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.82 | -1.29 | +0.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COIN и HYFM
Максимальная просадка COIN за все время составила -91.46%, что меньше максимальной просадки HYFM в -99.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIN и HYFM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COIN | HYFM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.46% | -99.92% | +8.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.39% | -83.04% | +16.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.39% | -95.07% | +28.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.90% | -99.87% | +8.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.94% | -99.90% | +37.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.60% | -86.28% | +33.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.01% | 56.84% | -15.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности COIN и HYFM
Coinbase Global, Inc. (COIN) имеет более высокую волатильность в 19.52% по сравнению с Hydrofarm Holdings Group, Inc. (HYFM) с волатильностью 13.24%. Это указывает на то, что COIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYFM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COIN | HYFM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.52% | 13.24% | +6.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.84% | 75.85% | -24.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.66% | 100.30% | -29.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.93% | 94.62% | -8.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.49% | 94.52% | -9.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COIN и HYFM
Ни COIN, ни HYFM не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COIN и HYFM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Coinbase Global, Inc. и Hydrofarm Holdings Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности COIN и HYFM
COIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coinbase Global, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.22B при выручке в 1.41B, что соответствует валовой рентабельности в 86.1%.
HYFM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hydrofarm Holdings Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.84M при выручке в 28.52M, что соответствует валовой рентабельности в 6.4%.
COIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coinbase Global, Inc. сообщила об операционной прибыли в 35.15M при выручке в 1.41B, что соответствует операционной рентабельности 2.5%.
HYFM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hydrofarm Holdings Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в -8.73M при выручке в 28.52M, что соответствует операционной рентабельности -30.6%.
COIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coinbase Global, Inc. сообщила о чистой прибыли в -394.12M при выручке в 1.41B, что соответствует чистой рентабельности -27.9%.
HYFM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hydrofarm Holdings Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в -14.61M при выручке в 28.52M, что соответствует чистой рентабельности -51.2%.
Часто задаваемые вопросы
COIN and HYFM have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COIN has higher volatility (19.52%) compared to HYFM (13.24%). In terms of maximum drawdown, COIN dropped -91.46% vs HYFM's -99.92%.
COIN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.48 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COIN и HYFM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор