Сравнение COIG с USAX
COIG (Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF) and USAX (Tradr 2X Long USAR Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. COIG is actively managed, while USAX is passively managed. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. COIG charges 0.75%/yr vs 1.49%/yr for USAX.
Доходность
Сравнение доходности COIG и USAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
COIG
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -34.67%
- С начала года
- -61.94%
- 6 месяцев
- -74.70%
- 1 год
- -78.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USAX
- 1 день
- -5.13%
- 1 месяц
- -10.62%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COIG и USAX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
COIG Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF | -69.02% |
USAX Tradr 2X Long USAR Daily ETF | 53.72% |
Correlation
The correlation between COIG and USAX is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2026 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COIG vs. USAX — Ранг доходности на риск
COIG
USAX
Сравнение COIG c USAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF (COIG) и Tradr 2X Long USAR Daily ETF (USAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COIG | USAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COIG | USAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.40 | 0.91 | -1.31 |
Просадки
Сравнение просадок COIG и USAX
Максимальная просадка COIG за все время составила -92.06%, что больше максимальной просадки USAX в -77.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIG и USAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COIG | USAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.06% | -77.92% | -14.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -92.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.44% | -35.79% | -55.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.83% | -45.74% | -6.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 66.13% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности COIG и USAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COIG | USAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 37.76% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 100.15% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 138.95% | 222.68% | -83.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 146.21% | 222.68% | -76.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 146.21% | 222.68% | -76.47% |
Сравнение комиссий COIG и USAX
COIG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии USAX в 1.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COIG и USAX
Ни COIG, ни USAX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
COIG and USAX have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, COIG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COIG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.49% for USAX.
COIG and USAX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Leverage Shares and Tradr. Their fees differ too: 0.75% for COIG and 1.49% for USAX.
Подберите оптимальное распределение для COIG и USAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор