Сравнение COIA с HOOG
COIA (ProShares Ultra COIN) and HOOG (Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. COIA is passively managed, while HOOG is actively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. COIA charges 1.06%/yr vs 0.75%/yr for HOOG.
Доходность
Сравнение доходности COIA и HOOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COIA показывает доходность -67.75%, что значительно ниже, чем у HOOG с доходностью -61.32%.
COIA
- 1 день
- -14.35%
- 1 месяц
- -44.11%
- С начала года
- -67.75%
- 6 месяцев
- -77.89%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HOOG
- 1 день
- -13.39%
- 1 месяц
- 1.99%
- С начала года
- -61.32%
- 6 месяцев
- -72.58%
- 1 год
- -32.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COIA и HOOG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COIA ProShares Ultra COIN | -67.75% | -56.75% |
HOOG Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF | -61.32% | -24.23% |
Correlation
The correlation between COIA and HOOG is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2025 г. | 0.81 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COIA vs. HOOG — Ранг доходности на риск
COIA
HOOG
Сравнение COIA c HOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra COIN (COIA) и Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COIA | HOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.24 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.66 | 0.28 | -0.94 |
Просадки
Сравнение просадок COIA и HOOG
Максимальная просадка COIA за все время составила -90.45%, примерно равная максимальной просадке HOOG в -86.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIA и HOOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COIA | HOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.45% | -86.94% | -3.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -86.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.45% | -81.96% | -8.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.17% | -37.85% | -24.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 53.71% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности COIA и HOOG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COIA | HOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 45.54% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 101.44% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 141.76% | 137.92% | +3.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 141.76% | 145.39% | -3.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 141.76% | 145.39% | -3.63% |
Сравнение комиссий COIA и HOOG
COIA берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии HOOG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COIA и HOOG
Дивидендная доходность COIA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.54%, что меньше доходности HOOG в 31.81%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
COIA ProShares Ultra COIN | 5.54% | 1.10% |
HOOG Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF | 31.81% | 12.30% |
Часто задаваемые вопросы
COIA and HOOG have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HOOG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HOOG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.06% for COIA.
HOOG has the higher dividend yield at 31.81%, compared with 5.54% for COIA.
They also come from different issuers: ProShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.06% for COIA and 0.75% for HOOG.
Подберите оптимальное распределение для COIA и HOOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор