Сравнение COIA с HOOG
COIA (ProShares Ultra COIN) and HOOG (Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. COIA is passively managed, while HOOG is actively managed. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. COIA charges 1.06%/yr vs 0.75%/yr for HOOG.
Доходность
Сравнение доходности COIA и HOOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COIA показывает доходность -72.68%, что значительно ниже, чем у HOOG с доходностью -51.75%.
COIA
- 1 день
- -10.00%
- 1 месяц
- -40.74%
- С начала года
- -72.68%
- 6 месяцев
- -75.74%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HOOG
- 1 день
- -7.88%
- 1 месяц
- 47.60%
- С начала года
- -51.75%
- 6 месяцев
- -57.71%
- 1 год
- -33.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COIA и HOOG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COIA ProShares Ultra COIN | -72.68% | -58.83% |
HOOG Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF | -51.75% | -25.43% |
Correlation
The correlation between COIA and HOOG is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2025 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COIA vs. HOOG — Ранг доходности на риск
COIA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
HOOG
Сравнение COIA c HOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra COIN (COIA) и Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COIA | HOOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.07 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.39 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.60 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COIA и HOOG
Максимальная просадка COIA за все время составила -91.91%, что больше максимальной просадки HOOG в -86.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIA и HOOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COIA | HOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.91% | -86.94% | -4.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -86.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.91% | -77.49% | -14.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.68% | -39.28% | -24.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 56.39% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности COIA и HOOG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COIA | HOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 49.36% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 102.61% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 140.07% | 139.26% | +0.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 140.07% | 144.90% | -4.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 140.07% | 144.90% | -4.83% |
Сравнение комиссий COIA и HOOG
COIA берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии HOOG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COIA и HOOG
Дивидендная доходность COIA за последние двенадцать месяцев составляет около 7.57%, что меньше доходности HOOG в 25.50%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
COIA ProShares Ultra COIN | 7.57% | 1.10% |
HOOG Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF | 25.50% | 12.30% |
Часто задаваемые вопросы
COIA and HOOG have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HOOG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HOOG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.06% for COIA.
HOOG has the higher dividend yield at 25.50%, compared with 7.57% for COIA.
They also come from different issuers: ProShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.06% for COIA and 0.75% for HOOG.
Подберите оптимальное распределение для COIA и HOOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор