Сравнение COIA с ADBG
COIA (ProShares Ultra COIN) and ADBG (Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. COIA is passively managed, while ADBG is actively managed. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. COIA charges 1.06%/yr vs 0.75%/yr for ADBG.
Доходность
Сравнение доходности COIA и ADBG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COIA показывает доходность -67.75%, что значительно ниже, чем у ADBG с доходностью -54.70%.
COIA
- 1 день
- -14.35%
- 1 месяц
- -44.11%
- С начала года
- -67.75%
- 6 месяцев
- -77.89%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ADBG
- 1 день
- -5.32%
- 1 месяц
- -1.91%
- С начала года
- -54.70%
- 6 месяцев
- -54.25%
- 1 год
- -71.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COIA и ADBG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COIA ProShares Ultra COIN | -67.75% | -56.75% |
ADBG Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF | -54.70% | -6.24% |
Correlation
The correlation between COIA and ADBG is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2025 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COIA vs. ADBG — Ранг доходности на риск
COIA
ADBG
Сравнение COIA c ADBG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra COIN (COIA) и Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF (ADBG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COIA | ADBG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -1.07 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.66 | -0.93 | +0.27 |
Просадки
Сравнение просадок COIA и ADBG
Максимальная просадка COIA за все время составила -90.45%, что больше максимальной просадки ADBG в -76.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIA и ADBG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COIA | ADBG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.45% | -76.71% | -13.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -76.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.45% | -72.49% | -17.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.17% | -41.84% | -20.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 50.52% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности COIA и ADBG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COIA | ADBG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 27.94% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 56.40% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 141.76% | 67.29% | +74.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 141.76% | 66.90% | +74.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 141.76% | 66.90% | +74.86% |
Сравнение комиссий COIA и ADBG
COIA берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии ADBG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COIA и ADBG
Дивидендная доходность COIA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.54%, тогда как ADBG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ADBG Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
COIA ProShares Ultra COIN | 5.54% | 1.10% |
Часто задаваемые вопросы
COIA and ADBG have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ADBG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ADBG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.06% for COIA.
COIA has the higher dividend yield at 5.54%, compared with 0.00% for ADBG.
They also come from different issuers: ProShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.06% for COIA and 0.75% for ADBG.
Подберите оптимальное распределение для COIA и ADBG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор