Сравнение CNXC с GGRP
CNXC (Concentrix Corporation) and GGRP (The Glimpse Group, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — CNXC in Information Technology Services, GGRP in Software - Infrastructure. Over the past 3 years, CNXC returned -30.83%/yr vs -41.18%/yr for GGRP. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CNXC и GGRP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CNXC показывает доходность -35.53%, что значительно ниже, чем у GGRP с доходностью -12.53%.
CNXC
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 12.69%
- С начала года
- -35.53%
- 6 месяцев
- -32.25%
- 1 год
- -52.48%
- 3 года*
- -30.83%
- 5 лет*
- -28.53%
- 10 лет*
- —
GGRP
- 1 день
- -5.05%
- 1 месяц
- 40.19%
- С начала года
- -12.53%
- 6 месяцев
- -20.59%
- 1 год
- -44.90%
- 3 года*
- -41.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CNXC и GGRP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CNXC Concentrix Corporation | -35.53% | -1.39% | -55.03% | -25.36% | -24.91% | 11.23% |
GGRP The Glimpse Group, Inc. | -12.53% | -62.51% | 118.58% | -62.71% | -69.27% | -16.09% |
Correlation
The correlation between CNXC and GGRP is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2021 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
CNXC:
$1.61B
GGRP:
$17.07M
CNXC:
-$21.33
GGRP:
-$0.72
CNXC:
0.16
GGRP:
2.47
CNXC:
0.58
GGRP:
6.31
CNXC:
$9.95B
GGRP:
$6.85M
CNXC:
$3.27B
GGRP:
$4.52M
CNXC:
-$944.68M
GGRP:
-$4.34M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNXC vs. GGRP — Ранг доходности на риск
CNXC
GGRP
Сравнение CNXC c GGRP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Concentrix Corporation (CNXC) и The Glimpse Group, Inc. (GGRP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CNXC | GGRP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.96 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | -0.62 | -0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | -1.01 | -0.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CNXC и GGRP
Максимальная просадка CNXC за все время составила -87.86%, что меньше максимальной просадки GGRP в -97.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNXC и GGRP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CNXC | GGRP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.86% | -97.25% | +9.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.71% | -73.15% | +11.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.50% | -88.23% | +11.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.11% | -95.41% | +9.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.73% | -80.95% | +33.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.98% | 44.75% | -6.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNXC и GGRP
Текущая волатильность для Concentrix Corporation (CNXC) составляет 14.67%, в то время как у The Glimpse Group, Inc. (GGRP) волатильность равна 35.79%. Это указывает на то, что CNXC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GGRP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CNXC | GGRP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.67% | 35.79% | -21.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.22% | 65.26% | -13.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.51% | 89.23% | -27.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.27% | 111.02% | -62.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.75% | 111.02% | -61.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNXC и GGRP
Дивидендная доходность CNXC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.39%, тогда как GGRP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CNXC Concentrix Corporation | 5.39% | 3.27% | 2.87% | 1.15% | 0.77% | 0.14% |
GGRP The Glimpse Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CNXC и GGRP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Concentrix Corporation и The Glimpse Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CNXC and GGRP have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GGRP has higher volatility (35.79%) compared to CNXC (14.67%). In terms of maximum drawdown, CNXC dropped -87.86% vs GGRP's -97.25%.
GGRP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.50 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CNXC и GGRP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор