Сравнение CNTX с NVDA
CNTX (Context Therapeutics Inc.) and NVDA (NVIDIA Corporation) are both stocks. CNTX operates in Biotechnology (Healthcare), while NVDA operates in Semiconductors (Technology). Over the past 3 years, CNTX returned -18.41%/yr vs 67.36%/yr for NVDA. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CNTX и NVDA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CNTX показывает доходность -57.14%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью 11.28%.
CNTX
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- -0.30%
- 6 месяцев
- -59.09%
- С начала года
- -57.14%
- 1 год
- -27.48%
- 3 года*
- -18.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -33.71%
NVDA
- 1 день
- 1.97%
- 1 месяц
- -1.61%
- 6 месяцев
- 16.55%
- С начала года
- 11.28%
- 1 год
- 21.11%
- 3 года*
- 67.36%
- 5 лет*
- 60.40%
- 10 лет*
- 65.55%
- Всё время*
- 36.48%
Сравнение доходности по годам CNTX и NVDA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CNTX Context Therapeutics Inc. | -57.14% | 40.00% | -7.08% | 73.39% | -75.50% | -40.09% |
NVDA NVIDIA Corporation | 11.28% | 38.92% | 171.25% | 239.02% | -50.26% | 31.96% |
Correlation
The correlation between CNTX and NVDA is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2021 г. | 0.14 |
Фундаментальные показатели
CNTX:
$57.88M
NVDA:
$5.02T
CNTX:
-$0.43
NVDA:
$6.53
CNTX:
1.15
NVDA:
25.87
CNTX:
$0.00
NVDA:
$253.49B
CNTX:
-$36.34K
NVDA:
$187.95B
CNTX:
-$42.56M
NVDA:
$192.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNTX vs. NVDA — Ранг доходности на риск
CNTX
NVDA
Сравнение CNTX c NVDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Context Therapeutics Inc. (CNTX) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CNTX | NVDA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.12 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 1.05 | -1.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | 2.22 | -3.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CNTX и NVDA
Максимальная просадка CNTX за все время составила -93.53%, примерно равная максимальной просадке NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNTX и NVDA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CNTX | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.53% | -89.72% | -3.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.51% | -20.21% | -63.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.51% | -36.88% | -46.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -66.34% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.54% | -11.97% | -79.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -79.07% | -36.10% | -42.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.80% | 9.53% | +22.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNTX и NVDA
Context Therapeutics Inc. (CNTX) имеет более высокую волатильность в 29.51% по сравнению с NVIDIA Corporation (NVDA) с волатильностью 10.72%. Это указывает на то, что CNTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CNTX | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.51% | 10.72% | +18.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 99.22% | 27.80% | +71.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 102.05% | 35.86% | +66.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 101.43% | 51.78% | +49.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.43% | 49.92% | +51.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNTX и NVDA
CNTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNTX Context Therapeutics Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.14% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CNTX и NVDA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Context Therapeutics Inc. и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CNTX and NVDA have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CNTX has higher volatility (29.51%) compared to NVDA (10.72%). In terms of maximum drawdown, CNTX dropped -93.53% vs NVDA's -89.72%.
NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (0.59 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CNTX и NVDA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор