- ISIN
- US21077P1084
- CUSIP
- 21077P108
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Biotechnology
- Дата IPO
- 20 окт. 2021 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $166.57M
- Enterprise Value
- $112.49M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.43
- Валовая прибыль (12 мес.)
- -$36.34K
- EBITDA (12 мес.)
- -$42.56M
- Годовой диапазон
- $0.56 - $3.62
- Целевая цена
- $5.25
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -68.34%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -77.06%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CNTX
Context Therapeutics Inc. (CNTX) прибавил 19.1% с начала года. По цене $2 за акцию CNTX торгуется на 51.7% ниже 52-недельного максимума в $4.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Context Therapeutics Inc. (CNTX) показал доход в 19.05% с начала года и 217.26% за последние 12 месяцев.
Context Therapeutics Inc.
- 1 день
- -13.79%
- 1 месяц
- -27.39%
- С начала года
- 19.05%
- 6 месяцев
- 66.67%
- 1 год
- 217.26%
- 3 года*
- 10.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 24.32%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность CNTX по месяцам
На основе ежедневных данных с 20 окт. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +2.86%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.0 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2023 г. с доходностью +83.9%, в то время как худший месяц был дек. 2021 г. с доходностью -61.3%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении CNTX закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 31 янв. 2023 г. с доходностью +55.2%, в то время как худший день был 8 дек. 2022 г. с доходностью -28.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 77.55% | -13.79% | 16.44% | -9.92% | 20.76% | -38.60% | 19.05% | ||||||
| 2025 | -13.02% | -2.81% | -31.05% | 41.67% | -33.44% | 13.53% | 11.42% | 15.07% | 15.33% | 12.51% | 2.75% | 31.25% | 40.00% |
| 2024 | -9.73% | 11.76% | 21.05% | -2.58% | 47.28% | 1.26% | 7.73% | 13.89% | -20.33% | 11.22% | -30.28% | -30.92% | -7.08% |
| 2023 | 62.65% | -27.36% | -26.99% | 3.36% | 49.72% | 83.91% | -31.25% | -6.36% | 46.60% | -29.80% | -19.81% | 32.94% | 73.39% |
| 2022 | -23.31% | -7.84% | 15.43% | -33.18% | 54.48% | -5.36% | -10.85% | 0.53% | -41.58% | 13.51% | 9.52% | -52.78% | -75.50% |
| 2021 | 12.94% | 19.44% | -61.34% | -47.84% |
Метрики бенчмарка
Context Therapeutics Inc. has an annualized alpha of 13.33%, beta of 0.94, and R2 of 0.03 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 21, 2021.
- This stock participated in 213.75% of S&P 500 Index downside but only 142.82% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.03 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 13.33%
- Бета
- 0.94
- R²
- 0.03
- Участие в росте
- 142.82%
- Участие в снижении
- 213.75%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CNTX имеет ранг 90 по соотношению доходности и риска — в топ 90% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Context Therapeutics Inc. (CNTX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CNTX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.36 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.56 | 2.69 | +1.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.37 | 12.34 | +0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Context Therapeutics Inc. показал максимальную просадку в 93.53%, зарегистрированную 4 мая 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Context Therapeutics Inc. составляет 76.51%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2023 года2023 | -93.53%май 2023 г. | 1y 6mo | — | 4y 7moокт. 2021 г. - сейчас |
Показатели просадок
| CNTX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.53% | -56.78% | -36.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.92% | -9.10% | -38.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.28% | -18.90% | -60.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.51% | -2.97% | -73.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.87% | -10.72% | -68.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.65% | 1.97% | +15.68% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Context Therapeutics Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Context Therapeutics Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Biotechnology. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CNTX по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у CNTX коэффициент P/B составляет 3.2. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с CNTX
Добавьте Context Therapeutics Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CNTX