- ISIN
- US21077P1084
- CUSIP
- 21077P108
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Biotechnology
- Дата IPO
- 20 окт. 2021 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $57.88M
- Enterprise Value
- $3.80M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.43
- Валовая прибыль (12 мес.)
- -$36.34K
- EBITDA (12 мес.)
- -$42.56M
- Годовой диапазон
- $0.55 - $3.62
- Целевая цена
- $5.25
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -68.34%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -77.06%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CNTX
Context Therapeutics Inc. (CNTX) снизился на 57.1% с начала года. По цене $1 за акцию CNTX торгуется на 82.6% ниже 52-недельного максимума в $4.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Context Therapeutics Inc. (CNTX) показал доход в -57.14% с начала года и -27.48% за последние 12 месяцев.
Context Therapeutics Inc.
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- -0.30%
- 6 месяцев
- -59.09%
- С начала года
- -57.14%
- 1 год
- -27.48%
- 3 года*
- -18.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -33.71%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 0.11%
- 6 месяцев
- 10.48%
- С начала года
- 9.70%
- 1 год
- 19.09%
- 3 года*
- 18.29%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 13.19%
- Всё время*
- 8.09%
Доходность CNTX по месяцам
На основе ежедневных данных с 20 окт. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +2.62%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.2 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2023 г. с доходностью +83.9%, в то время как худший месяц был июнь 2026 г. с доходностью -80.6%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении CNTX закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 31 янв. 2023 г. с доходностью +55.2%, в то время как худший день был 15 июн. 2026 г. с доходностью -51.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 77.55% | -13.79% | 16.44% | -9.92% | 20.76% | -80.56% | 13.74% | -57.14% | |||||
| 2025 | -13.02% | -2.81% | -31.05% | 41.67% | -33.44% | 13.53% | 11.42% | 15.07% | 15.33% | 12.51% | 2.75% | 31.25% | 40.00% |
| 2024 | -9.73% | 11.76% | 21.05% | -2.58% | 47.28% | 1.26% | 7.73% | 13.89% | -20.33% | 11.22% | -30.28% | -30.92% | -7.08% |
| 2023 | 62.65% | -27.36% | -26.99% | 3.36% | 49.72% | 83.91% | -31.25% | -6.36% | 46.60% | -29.80% | -19.81% | 32.94% | 73.39% |
| 2022 | -23.31% | -7.84% | 15.43% | -33.18% | 54.48% | -5.36% | -10.85% | 0.53% | -41.58% | 13.51% | 9.52% | -52.78% | -75.50% |
| 2021 | 29.73% | 19.44% | -61.34% | -40.09% |
Метрики бенчмарка
Context Therapeutics Inc. has an annualized alpha of -0.59%, beta of 0.89, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 20, 2021.
- This stock participated in 244.58% of S&P 500 Index downside but only 171.73% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.02 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -0.59%
- Бета
- 0.89
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 171.73%
- Участие в снижении
- 244.58%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CNTX имеет ранг 36 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 36% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Context Therapeutics Inc. (CNTX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CNTX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.27 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 2.11 | -2.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | 9.09 | -9.96 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Context Therapeutics Inc. показал максимальную просадку в 93.53%, зарегистрированную 4 мая 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Context Therapeutics Inc. составляет 91.54%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-93.53%май 2023 г. | 1y 6mo | — | 4y 9moокт. 2021 г. - сейчас | — |
Показатели просадок
| CNTX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.53% | -56.78% | -36.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.51% | -9.10% | -74.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.51% | -18.90% | -64.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.54% | -1.32% | -90.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -79.07% | -10.70% | -68.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.80% | 2.10% | +29.70% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Context Therapeutics Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Context Therapeutics Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Biotechnology. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CNTX по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у CNTX коэффициент P/B составляет 1.1. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с CNTX
Добавьте Context Therapeutics Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CNTX