Сравнение CNM с NEU
CNM (Core & Main, Inc.) and NEU (NewMarket Corporation) are both stocks. CNM operates in Industrial Distribution (Industrials), while NEU operates in Specialty Chemicals (Basic Materials). Over the past 3 years, CNM returned 23.07%/yr vs 27.47%/yr for NEU. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CNM и NEU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CNM показывает доходность 0.40%, что значительно ниже, чем у NEU с доходностью 15.56%.
CNM
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 6.29%
- С начала года
- 0.40%
- 6 месяцев
- 3.29%
- 1 год
- -12.57%
- 3 года*
- 23.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NEU
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 15.36%
- С начала года
- 15.56%
- 6 месяцев
- 4.04%
- 1 год
- 24.63%
- 3 года*
- 27.47%
- 5 лет*
- 20.61%
- 10 лет*
- 8.89%
Сравнение доходности по годам CNM и NEU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CNM Core & Main, Inc. | 0.40% | 2.08% | 25.98% | 109.27% | -36.35% | 51.70% |
NEU NewMarket Corporation | 15.56% | 32.28% | -1.45% | 79.15% | -6.70% | 15.59% |
Correlation
The correlation between CNM and NEU is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2021 г. | 0.33 |
Фундаментальные показатели
CNM:
$3.34
NEU:
$58.30
CNM:
15.63
NEU:
13.55
CNM:
0.26
NEU:
0.48
CNM:
0.90
NEU:
2.07
CNM:
$7.65B
NEU:
$2.69B
CNM:
$2.06B
NEU:
$842.26M
CNM:
$856.00M
NEU:
$648.92M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNM vs. NEU — Ранг доходности на риск
CNM
NEU
Сравнение CNM c NEU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Core & Main, Inc. (CNM) и NewMarket Corporation (NEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CNM | NEU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.19 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 0.79 | -1.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.62 | 1.53 | -2.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CNM | NEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.32 | 0.83 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.29 | +0.25 |
Просадки
Сравнение просадок CNM и NEU
Максимальная просадка CNM за все время составила -40.00%, что меньше максимальной просадки NEU в -95.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNM и NEU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CNM | NEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.00% | -95.01% | +55.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.88% | -32.77% | -1.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.74% | -32.77% | -5.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.77% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.10% | -8.67% | -13.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.16% | -28.25% | +11.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.22% | 16.90% | +3.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNM и NEU
Core & Main, Inc. (CNM) имеет более высокую волатильность в 9.05% по сравнению с NewMarket Corporation (NEU) с волатильностью 7.10%. Это указывает на то, что CNM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CNM | NEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.05% | 7.10% | +1.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.45% | 25.84% | -2.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.27% | 31.07% | +8.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.67% | 26.34% | +14.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.67% | 25.04% | +15.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNM и NEU
CNM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NEU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNM Core & Main, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NEU NewMarket Corporation | 1.46% | 1.64% | 1.89% | 1.62% | 2.70% | 2.33% | 1.91% | 1.50% | 1.70% | 1.76% | 1.51% | 1.52% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CNM и NEU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Core & Main, Inc. и NewMarket Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CNM и NEU
CNM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Core & Main, Inc. сообщила о валовой прибыли в 428.00M при выручке в 1.58B, что соответствует валовой рентабельности в 27.1%.
NEU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NewMarket Corporation сообщила о валовой прибыли в 220.88M при выручке в 669.72M, что соответствует валовой рентабельности в 33.0%.
CNM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Core & Main, Inc. сообщила об операционной прибыли в 118.00M при выручке в 1.58B, что соответствует операционной рентабельности 7.5%.
NEU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NewMarket Corporation сообщила об операционной прибыли в 143.23M при выручке в 669.72M, что соответствует операционной рентабельности 21.4%.
CNM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Core & Main, Inc. сообщила о чистой прибыли в 70.00M при выручке в 1.58B, что соответствует чистой рентабельности 4.4%.
NEU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NewMarket Corporation сообщила о чистой прибыли в 118.07M при выручке в 669.72M, что соответствует чистой рентабельности 17.6%.
Часто задаваемые вопросы
CNM and NEU have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CNM has higher volatility (9.05%) compared to NEU (7.10%). In terms of maximum drawdown, CNM dropped -40.00% vs NEU's -95.01%.
NEU currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CNM и NEU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор