PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
NewMarket Corporation (NEU)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US6515871076

CUSIP

651587107

Сектор

Basic Materials

Отрасль

Specialty Chemicals

Дата IPO

6 авг. 1985 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$5.06B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$45.07

Цена/прибыль

11.72

PEG коэффициент

5.09

Общая выручка (12 мес.)

$2.13B

Валовая прибыль (12 мес.)

$678.66M

EBITDA (12 мес.)

$580.47M

Годовой диапазон

$489.55 - $638.47

Целевая цена

$450.00

Процент коротких позиций

1.29%

Коэффициент коротких позиций

3.57

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
NEU с QQQ
Популярные сравнения:
NEU с QQQ

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в NewMarket Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-3.83%
5.05%
NEU (NewMarket Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

NewMarket Corporation показал доход в -7.29% с начала года и -11.19% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NewMarket Corporation составила 3.71%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.24%.


NEU

С начала года

-7.29%

1 месяц

-9.13%

6 месяцев

-3.83%

1 год

-11.19%

5 лет

3.57%

10 лет

3.71%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.62%

1 месяц

-2.22%

6 месяцев

5.05%

1 год

24.42%

5 лет

12.67%

10 лет

11.24%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью NEU, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.19%15.03%-0.70%-16.97%1.55%-3.19%8.79%2.30%-3.38%-4.88%1.64%-0.52%-1.45%
202310.74%-0.29%6.92%9.49%-2.45%3.73%12.33%3.97%-2.62%5.96%10.03%3.30%79.15%
2022-1.36%-6.01%2.76%0.07%1.51%-8.02%3.27%-7.59%5.49%1.17%3.84%-0.89%-6.70%
2021-1.53%-3.37%0.80%-8.83%-0.97%-5.66%-1.89%10.71%-2.52%0.37%-2.56%4.11%-11.93%
2020-9.64%-11.61%-0.95%7.46%6.00%-7.73%-6.41%-0.62%-7.62%4.49%3.37%8.24%-16.48%
2019-2.67%9.45%-0.84%-3.22%-7.76%4.05%5.16%12.60%-0.15%2.84%1.75%-1.12%20.01%
20180.05%5.11%-3.48%-5.51%1.25%5.73%1.22%-2.05%1.56%-4.82%8.94%-1.56%5.52%
20171.73%1.05%4.44%3.85%-1.14%-0.68%-0.08%-9.04%2.15%-5.96%0.03%-0.33%-4.69%
2016-0.38%-3.73%8.99%2.47%-0.26%2.72%3.27%1.40%-0.69%-6.62%4.37%1.68%13.09%
201511.43%4.77%1.73%-6.47%3.02%-3.30%-10.40%-3.64%-6.51%10.29%4.93%-7.46%-4.34%
20140.21%10.40%6.02%-4.72%5.15%0.44%-1.30%5.14%-6.10%1.83%1.47%2.87%22.24%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг NEU составляет 22, что хуже, чем результаты 78% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности NEU, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NEU, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEU, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEU, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEU, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEU, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для NewMarket Corporation (NEU) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NEU, с текущим значением в -0.48, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.481.92
Коэффициент Сортино NEU, с текущим значением в -0.57, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.572.57
Коэффициент Омега NEU, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.931.35
Коэффициент Кальмара NEU, с текущим значением в -0.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.492.86
Коэффициент Мартина NEU, с текущим значением в -0.86, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00-0.8612.10
NEU
^GSPC

NewMarket Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.48. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-0.48
1.92
NEU (NewMarket Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность NewMarket Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.04%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $10.00 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 11 лет подряд.


1.00%1.50%2.00%2.50%$0.00$2.00$4.00$6.00$8.00$10.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$10.00$10.00$8.85$8.40$8.00$7.60$7.30$7.00$7.00$6.40$5.80$4.70

Дивидендный доход

2.04%1.89%1.62%2.70%2.33%1.91%1.50%1.70%1.76%1.51%1.52%1.16%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для NewMarket Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$2.50$0.00$0.00$2.50$0.00$0.00$2.50$0.00$0.00$2.50$10.00
2023$0.00$0.00$2.10$0.00$0.00$2.25$0.00$0.00$2.25$0.00$0.00$2.25$8.85
2022$0.00$0.00$2.10$0.00$0.00$2.10$0.00$0.00$2.10$0.00$0.00$2.10$8.40
2021$0.00$0.00$1.90$0.00$0.00$1.90$0.00$0.00$2.10$0.00$0.00$2.10$8.00
2020$0.00$0.00$1.90$0.00$0.00$1.90$0.00$0.00$1.90$0.00$0.00$1.90$7.60
2019$0.00$0.00$1.75$0.00$0.00$1.75$0.00$0.00$1.90$0.00$0.00$1.90$7.30
2018$0.00$0.00$1.75$0.00$0.00$1.75$0.00$0.00$1.75$0.00$0.00$1.75$7.00
2017$0.00$0.00$1.75$0.00$0.00$1.75$0.00$0.00$1.75$0.00$0.00$1.75$7.00
2016$0.00$0.00$1.60$0.00$0.00$1.60$0.00$0.00$1.60$0.00$0.00$1.60$6.40
2015$0.00$0.00$1.40$0.00$0.00$1.40$0.00$0.00$1.40$0.00$0.00$1.60$5.80
2014$1.10$0.00$0.00$1.10$0.00$0.00$1.10$0.00$0.00$1.40$4.70

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%2.0%
У NewMarket Corporation дивидендная доходность составляет 2.04%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%22.2%
У NewMarket Corporation коэффициент выплат составляет 22.20%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что NewMarket Corporation возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-22.56%
-2.82%
NEU (NewMarket Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

NewMarket Corporation показал максимальную просадку в 94.63%, зарегистрированную 13 сент. 2002 г.. Полное восстановление заняло 897 торговых сессий.

Текущая просадка NewMarket Corporation составляет 22.56%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-94.63%3 янв. 1996 г.168713 сент. 2002 г.8976 апр. 2006 г.2584
-73.19%22 апр. 2008 г.15020 нояб. 2008 г.20415 сент. 2009 г.354
-50.2%27 мар. 1987 г.1764 дек. 1987 г.51415 дек. 1989 г.690
-41.65%26 окт. 2006 г.1094 апр. 2007 г.22425 февр. 2008 г.333
-40.66%15 нояб. 2019 г.7052 сент. 2022 г.2328 авг. 2023 г.937

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность NewMarket Corporation составляет 6.33%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
6.33%
4.46%
NEU (NewMarket Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей NewMarket Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости NewMarket Corporation по сравнению с аналогами в отрасли Specialty Chemicals.


PE Ratio
20.040.060.080.0100.011.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для NEU по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Chemicals. В настоящее время у NEU значение P/E равно 11.7. Это значение P/E считается низким по сравнению с остальными в отрасли.
PEG Ratio
-4.0-2.00.02.04.05.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для NEU по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Chemicals. В настоящее время у NEU значение PEG равно 5.1. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для NewMarket Corporation.


Загрузка...

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab