PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNL с VNP.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CNL с VNP.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Collective Mining Ltd (CNL) и 5N Plus Inc. (VNP.TO).

Доходность

Сравнение доходности CNL и VNP.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Collective Mining Ltd (CNL) и 5N Plus Inc. (VNP.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CNL и VNP.TO

2026 (YTD)20252024
CNL
Collective Mining Ltd		26.53%250.72%56.98%
VNP.TO
5N Plus Inc.		80.66%151.61%20.27%
Разные валюты инструментов

CNL торгуется в USD, в то время как VNP.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VNP.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Фундаментальные показатели

EPS

CNL:

-$0.91

VNP.TO:

CA$0.56

Общая выручка (12 мес.)

CNL:

$0.00

VNP.TO:

CA$391.32M

Валовая прибыль (12 мес.)

CNL:

-$97.50K

VNP.TO:

CA$115.50M

EBITDA (12 мес.)

CNL:

-$48.35M

VNP.TO:

CA$90.30M

Доходность по периодам

С начала года, CNL показывает доходность 26.53%, что значительно ниже, чем у VNP.TO с доходностью 80.66%.

CNL

1 день
4.83%
1 месяц
-9.20%
С начала года
26.53%
6 месяцев
25.15%
1 год
112.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VNP.TO

1 день
2.35%
1 месяц
3.29%
С начала года
80.66%
6 месяцев
95.36%
1 год
530.47%
3 года*
109.27%
5 лет*
44.28%
10 лет*
32.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Collective Mining Ltd

5N Plus Inc.

Часто сравнивают с CNL:
CNL с CEU.TOCNL с EFX.TOCNL с VLE.TOCNL с E.TOCNL с IMG.TOCNL с GMIN.TOCNL с ARTGX
Часто сравнивают с VNP.TO:
VNP.TO с NVDA.TOVNP.TO с AIVNP.TO с POETVNP.TO с HAL.NSVNP.TO с SSRM.TOVNP.TO с CNL.TOVNP.TO с LUG.TO

Доходность на риск

CNL vs. VNP.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNL
Ранг доходности на риск CNL: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNL: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNL: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNL: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNL: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNL: 8383
Ранг коэф-та Мартина
VNP.TO
Ранг доходности на риск VNP.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNP.TO: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNP.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNP.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNP.TO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNP.TO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNL c VNP.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Collective Mining Ltd (CNL) и 5N Plus Inc. (VNP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CNLVNP.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.63

9.63

-8.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.18

6.87

-4.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.88

-0.62

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.38

30.79

-27.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.29

96.56

-89.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CNL vs. VNP.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNL на текущий момент составляет 1.63, что ниже коэффициента Шарпа VNP.TO равного 9.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNL и VNP.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CNLVNP.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

9.63

-8.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.35

0.19

+3.15

Корреляция

Корреляция между CNL и VNP.TO составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNL и VNP.TO

Ни CNL, ни VNP.TO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CNL и VNP.TO

Максимальная просадка CNL за все время составила -33.29%, что меньше максимальной просадки VNP.TO в -92.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNL и VNP.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

CNLVNP.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.29%

-92.70%

+59.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.29%

-19.17%

-14.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-77.07%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-77.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.08%

-6.82%

-4.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.17%

-67.52%

+58.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.42%

6.11%

+9.31%

Волатильность

Сравнение волатильности CNL и VNP.TO

Collective Mining Ltd (CNL) имеет более высокую волатильность в 27.00% по сравнению с 5N Plus Inc. (VNP.TO) с волатильностью 19.73%. Это указывает на то, что CNL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CNLVNP.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.00%

19.73%

+7.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.39%

41.82%

+12.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

69.14%

55.56%

+13.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

64.90%

54.82%

+10.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

64.90%

52.02%

+12.88%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CNL и VNP.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Collective Mining Ltd и 5N Plus Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00M40.00M60.00M80.00M100.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober0
103.54M
(CNL) Общая выручка
(VNP.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. CNL значения в USD, VNP.TO значения в CAD