Сравнение CNCG с LABU
CNCG (Leverage Shares 2X Long CNC Daily ETF) and LABU (Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares) are both Leveraged Equities funds. CNCG is actively managed, while LABU is passively managed. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. CNCG charges 0.75%/yr vs 0.96%/yr for LABU.
Доходность
Сравнение доходности CNCG и LABU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CNCG
- 1 день
- -8.36%
- 1 месяц
- 6.46%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LABU
- 1 день
- -8.20%
- 1 месяц
- 38.01%
- 6 месяцев
- 52.81%
- С начала года
- 59.86%
- 1 год
- 286.59%
- 3 года*
- 26.50%
- 5 лет*
- -26.07%
- 10 лет*
- -9.00%
Сравнение доходности по годам CNCG и LABU
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CNCG Leverage Shares 2X Long CNC Daily ETF | 13.28% |
LABU Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares | 36.99% |
Correlation
The correlation between CNCG and LABU is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNCG vs. LABU — Ранг доходности на риск
CNCG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
LABU
Сравнение CNCG c LABU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long CNC Daily ETF (CNCG) и Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CNCG | LABU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.41 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 9.40 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 26.08 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CNCG и LABU
Максимальная просадка CNCG за все время составила -16.89%, что меньше максимальной просадки LABU в -99.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNCG и LABU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CNCG | LABU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.89% | -99.18% | +82.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -30.70% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -78.30% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -97.36% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -98.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.64% | -94.37% | +80.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.34% | -81.78% | +76.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 11.05% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CNCG и LABU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CNCG | LABU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 25.26% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 63.83% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 83.23% | 79.41% | +3.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.23% | 96.05% | -12.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.23% | 95.22% | -11.99% |
Сравнение комиссий CNCG и LABU
CNCG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии LABU в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNCG и LABU
CNCG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LABU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNCG Leverage Shares 2X Long CNC Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LABU Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares | 0.40% | 0.84% | 0.35% | 0.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.28% | 0.64% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
CNCG and LABU have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CNCG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CNCG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.96% for LABU.
LABU has the higher dividend yield at 0.40%, compared with 0.00% for CNCG.
They also come from different issuers: Leverage Shares and Direxion. Their fees differ too: 0.75% for CNCG and 0.96% for LABU.
Подберите оптимальное распределение для CNCG и LABU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор