Сравнение CMGG с PTIR
CMGG (Leverage Shares 2X Long CMG Daily ETF) and PTIR (GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. CMGG charges 0.75%/yr vs 1.15%/yr for PTIR.
Доходность
Сравнение доходности CMGG и PTIR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CMGG показывает доходность -47.85%, а PTIR немного выше – -46.69%.
CMGG
- 1 день
- -4.79%
- 1 месяц
- -25.63%
- С начала года
- -47.85%
- 6 месяцев
- -39.20%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PTIR
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- 4.86%
- С начала года
- -46.69%
- 6 месяцев
- -47.81%
- 1 год
- -18.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CMGG и PTIR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CMGG Leverage Shares 2X Long CMG Daily ETF | -47.85% | 43.86% |
PTIR GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF | -46.69% | 4.36% |
Correlation
The correlation between CMGG and PTIR is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMGG vs. PTIR — Ранг доходности на риск
CMGG
PTIR
Сравнение CMGG c PTIR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long CMG Daily ETF (CMGG) и GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMGG | PTIR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.18 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.62 | 1.96 | -2.59 |
Просадки
Сравнение просадок CMGG и PTIR
Максимальная просадка CMGG за все время составила -56.75%, что меньше максимальной просадки PTIR в -69.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMGG и PTIR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMGG | PTIR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.75% | -69.10% | +12.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -68.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.75% | -63.26% | +6.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.34% | -27.55% | +6.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 39.74% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CMGG и PTIR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMGG | PTIR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 33.41% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 77.09% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.82% | 103.09% | -36.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.82% | 129.44% | -62.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.82% | 129.44% | -62.62% |
Сравнение комиссий CMGG и PTIR
CMGG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии PTIR в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMGG и PTIR
CMGG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PTIR за последние двенадцать месяцев составляет около 10.90%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CMGG Leverage Shares 2X Long CMG Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
PTIR GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF | 10.90% | 5.81% |
Часто задаваемые вопросы
CMGG and PTIR have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CMGG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CMGG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.15% for PTIR.
PTIR has the higher dividend yield at 10.90%, compared with 0.00% for CMGG.
They also come from different issuers: Leverage Shares and GraniteShares. Their fees differ too: 0.75% for CMGG and 1.15% for PTIR.
Подберите оптимальное распределение для CMGG и PTIR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор