Сравнение CMBO с CUSD
CMBO (Wayfinder Dynamic U.S. Interest Rate ETF) and CUSD (CrossingBridge Ultra-Short Duration ETF) are both Ultrashort Bond funds. Both are actively managed. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. CMBO charges 0.15%/yr vs 0.81%/yr for CUSD.
Доходность
Сравнение доходности CMBO и CUSD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMBO показывает доходность 1.63%, что значительно выше, чем у CUSD с доходностью 1.42%.
CMBO
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 1.63%
- 6 месяцев
- 1.95%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CUSD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 1.42%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 3.50%
- 3 года*
- 4.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CMBO и CUSD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CMBO Wayfinder Dynamic U.S. Interest Rate ETF | 1.63% | 0.52% |
CUSD CrossingBridge Ultra-Short Duration ETF | 1.42% | -1.01% |
Correlation
The correlation between CMBO and CUSD is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2025 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMBO vs. CUSD — Ранг доходности на риск
CMBO
CUSD
Сравнение CMBO c CUSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wayfinder Dynamic U.S. Interest Rate ETF (CMBO) и CrossingBridge Ultra-Short Duration ETF (CUSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMBO | CUSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.26 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 9.91 | 0.65 | +9.26 |
Просадки
Сравнение просадок CMBO и CUSD
Максимальная просадка CMBO за все время составила -0.22%, что меньше максимальной просадки CUSD в -5.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMBO и CUSD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMBO | CUSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.22% | -5.42% | +5.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.42% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.75% | +2.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.01% | -0.47% | +0.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.07% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CMBO и CUSD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMBO | CUSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.27% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.94% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38% | 13.67% | -13.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.38% | 7.02% | -6.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.38% | 7.02% | -6.64% |
Сравнение комиссий CMBO и CUSD
CMBO берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии CUSD в 0.81%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMBO и CUSD
CMBO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CUSD за последние двенадцать месяцев составляет около 13.85%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CMBO Wayfinder Dynamic U.S. Interest Rate ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CUSD CrossingBridge Ultra-Short Duration ETF | 13.85% | 14.05% | 7.10% | 3.62% | 1.14% |
Часто задаваемые вопросы
CMBO and CUSD have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CMBO is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CMBO is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.81% for CUSD.
CUSD has the higher dividend yield at 13.85%, compared with 0.00% for CMBO.
They also come from different issuers: Wayfinder and CrossingBridge. Their fees differ too: 0.15% for CMBO and 0.81% for CUSD.
Подберите оптимальное распределение для CMBO и CUSD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор