Сравнение CM.TO с PTC
CM.TO (Canadian Imperial Bank of Commerce) and PTC (PTC Inc.) are both stocks. CM.TO operates in Banks - Diversified (Financial Services), while PTC operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, CM.TO returned 21.34%/yr vs 12.62%/yr for PTC. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CM.TO и PTC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CM.TO торгуется в CAD, в то время как PTC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PTC были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CM.TO показывает доходность 28.60%, что значительно выше, чем у PTC с доходностью -33.35%. За последние 10 лет акции CM.TO превзошли акции PTC по среднегодовой доходности: 21.34% против 12.62% соответственно.
CM.TO
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- 5.20%
- С начала года
- 28.60%
- 6 месяцев
- 26.24%
- 1 год
- 76.96%
- 3 года*
- 47.25%
- 5 лет*
- 23.85%
- 10 лет*
- 21.34%
PTC
- 1 день
- -3.70%
- 1 месяц
- -17.56%
- С начала года
- -33.35%
- 6 месяцев
- -34.42%
- 1 год
- -31.97%
- 3 года*
- -5.49%
- 5 лет*
- -0.73%
- 10 лет*
- 12.62%
Сравнение доходности по годам CM.TO и PTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM.TO Canadian Imperial Bank of Commerce | 28.60% | 42.31% | 49.56% | 23.83% | -20.89% | 47.75% | 13.88% | 18.19% | -8.64% | 22.50% |
PTC PTC Inc. | -33.35% | -9.58% | 13.99% | 42.28% | 5.36% | 1.24% | 55.92% | -13.39% | 47.89% | 22.44% |
Correlation
The correlation between CM.TO and PTC is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2006 г. | 0.28 |
The correlation between CM.TO and PTC shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CM.TO:
CA$146.70B
PTC:
$721.87K
CM.TO:
CA$10.53
PTC:
$13.81
CM.TO:
15.07
PTC:
8.23
CM.TO:
1.85
PTC:
0.37
CM.TO:
2.78
PTC:
3.42
CM.TO:
CA$53.25B
PTC:
$3.00B
CM.TO:
CA$28.73B
PTC:
$2.54B
CM.TO:
CA$13.01B
PTC:
$1.67B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CM.TO vs. PTC — Ранг доходности на риск
CM.TO
PTC
Сравнение CM.TO c PTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Imperial Bank of Commerce (CM.TO) и PTC Inc. (PTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CM.TO | PTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.75 | 0.83 | +0.92 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.50 | -0.68 | +9.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 31.13 | -1.41 | +32.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CM.TO и PTC
Максимальная просадка CM.TO за все время составила -58.49%, примерно равная максимальной просадке PTC в -60.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CM.TO и PTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CM.TO | PTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.49% | -60.45% | +1.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.11% | -46.92% | +37.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.57% | -46.92% | +30.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.43% | -46.92% | +11.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.02% | -49.54% | +9.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.28% | -46.92% | +45.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.29% | -14.99% | +5.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.48% | 22.65% | -20.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности CM.TO и PTC
Текущая волатильность для Canadian Imperial Bank of Commerce (CM.TO) составляет 7.93%, в то время как у PTC Inc. (PTC) волатильность равна 15.58%. Это указывает на то, что CM.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CM.TO | PTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.93% | 15.58% | -7.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.93% | 25.42% | -10.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.59% | 36.23% | -18.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.23% | 31.31% | -13.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.92% | 33.73% | -13.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CM.TO и PTC
Дивидендная доходность CM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, тогда как PTC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM.TO Canadian Imperial Bank of Commerce | 2.57% | 3.20% | 4.04% | 5.47% | 7.52% | 8.13% | 10.74% | 10.51% | 10.58% | 8.39% | 8.84% | 9.69% |
PTC PTC Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CM.TO и PTC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian Imperial Bank of Commerce и PTC Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CM.TO и PTC
CM.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила о валовой прибыли в 7.36B при выручке в 15.23B, что соответствует валовой рентабельности в 48.4%.
PTC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PTC Inc. сообщила о валовой прибыли в 660.69M при выручке в 774.30M, что соответствует валовой рентабельности в 85.3%.
CM.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила об операционной прибыли в 3.20B при выручке в 15.23B, что соответствует операционной рентабельности 21.0%.
PTC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PTC Inc. сообщила об операционной прибыли в 295.80M при выручке в 774.30M, что соответствует операционной рентабельности 38.2%.
CM.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила о чистой прибыли в 2.46B при выручке в 15.23B, что соответствует чистой рентабельности 16.1%.
PTC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PTC Inc. сообщила о чистой прибыли в 590.72M при выручке в 774.30M, что соответствует чистой рентабельности 76.3%.
Часто задаваемые вопросы
CM.TO and PTC have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CM.TO и PTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор