Сравнение CLUB с WLDR
CLUB (Bancreek Billionaires Club ETF) and WLDR (Affinity World Leaders Equity ETF) are both Global Equities funds. CLUB is actively managed, while WLDR is passively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CLUB charges 0.75%/yr vs 0.67%/yr for WLDR.
Доходность
Сравнение доходности CLUB и WLDR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CLUB
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -4.04%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WLDR
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- -4.89%
- 6 месяцев
- 20.00%
- С начала года
- 25.05%
- 1 год
- 45.61%
- 3 года*
- 28.27%
- 5 лет*
- 18.12%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CLUB и WLDR
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CLUB Bancreek Billionaires Club ETF | -1.42% |
WLDR Affinity World Leaders Equity ETF | 6.19% |
Correlation
The correlation between CLUB and WLDR is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2026 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLUB vs. WLDR — Ранг доходности на риск
CLUB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
WLDR
Сравнение CLUB c WLDR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bancreek Billionaires Club ETF (CLUB) и Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CLUB | WLDR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.45 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.17 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 18.92 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CLUB и WLDR
Максимальная просадка CLUB за все время составила -9.33%, что меньше максимальной просадки WLDR в -44.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLUB и WLDR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLUB | WLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.33% | -44.69% | +35.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.86% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.30% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.61% | -5.90% | -1.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.50% | -8.55% | +4.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.42% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CLUB и WLDR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLUB | WLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.65% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.42% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.31% | 17.11% | +3.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.31% | 17.56% | +2.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.31% | 21.03% | -0.72% |
Сравнение комиссий CLUB и WLDR
CLUB берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии WLDR в 0.67%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLUB и WLDR
Дивидендная доходность CLUB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности WLDR в 7.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLUB Bancreek Billionaires Club ETF | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WLDR Affinity World Leaders Equity ETF | 7.44% | 9.01% | 13.99% | 2.28% | 2.10% | 7.55% | 1.80% | 2.48% | 2.82% |
Часто задаваемые вопросы
CLUB and WLDR have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WLDR is cheaper at 0.67% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WLDR is cheaper with a 0.67% expense ratio, compared with 0.75% for CLUB.
WLDR has the higher dividend yield at 7.44%, compared with 0.08% for CLUB.
They also come from different issuers: Bancreek and Regents Park Funds. Their fees differ too: 0.75% for CLUB and 0.67% for WLDR.
Подберите оптимальное распределение для CLUB и WLDR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор