Сравнение CLUB с BCIL
CLUB (Bancreek Billionaires Club ETF) and BCIL (Bancreek International Large Cap ETF) are both exchange-traded funds - CLUB is a Global Equities fund actively managed by Bancreek, while BCIL is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Bancreek. Both are actively managed. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CLUB charges 0.75%/yr vs 0.80%/yr for BCIL.
Доходность
Сравнение доходности CLUB и BCIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CLUB
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -4.04%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BCIL
- 1 день
- -1.57%
- 1 месяц
- -5.20%
- 6 месяцев
- 2.89%
- С начала года
- 3.70%
- 1 год
- -3.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CLUB и BCIL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CLUB Bancreek Billionaires Club ETF | -1.42% |
BCIL Bancreek International Large Cap ETF | -3.98% |
Correlation
The correlation between CLUB and BCIL is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2026 г. | 0.63 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLUB vs. BCIL — Ранг доходности на риск
CLUB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BCIL
Сравнение CLUB c BCIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bancreek Billionaires Club ETF (CLUB) и Bancreek International Large Cap ETF (BCIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CLUB | BCIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.98 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.21 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.49 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CLUB и BCIL
Максимальная просадка CLUB за все время составила -9.33%, что меньше максимальной просадки BCIL в -16.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLUB и BCIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLUB | BCIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.33% | -16.18% | +6.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.61% | -6.91% | -0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.50% | -4.28% | -0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.85% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CLUB и BCIL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLUB | BCIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.95% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.59% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.31% | 18.38% | +1.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.31% | 16.90% | +3.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.31% | 16.90% | +3.41% |
Сравнение комиссий CLUB и BCIL
CLUB берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии BCIL в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLUB и BCIL
Дивидендная доходность CLUB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности BCIL в 0.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BCIL Bancreek International Large Cap ETF | 0.76% | 1.25% | 0.77% |
CLUB Bancreek Billionaires Club ETF | 0.08% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CLUB and BCIL have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CLUB is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CLUB is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.80% for BCIL.
BCIL has the higher dividend yield at 0.76%, compared with 0.08% for CLUB.
CLUB is categorized as Global Equities, while BCIL is Foreign Large Cap Equities. Their fees differ too: 0.75% for CLUB and 0.80% for BCIL.
Подберите оптимальное распределение для CLUB и BCIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор