Сравнение CLUB с BCUS
CLUB (Bancreek Billionaires Club ETF) and BCUS (Bancreek U.S. Large Cap ETF) are both exchange-traded funds - CLUB is a Global Equities fund actively managed by Bancreek, while BCUS is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Bancreek. Both are actively managed. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CLUB charges 0.75%/yr vs 0.70%/yr for BCUS.
Доходность
Сравнение доходности CLUB и BCUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CLUB
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -4.04%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BCUS
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- -2.49%
- 6 месяцев
- 8.08%
- С начала года
- 10.93%
- 1 год
- 13.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CLUB и BCUS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CLUB Bancreek Billionaires Club ETF | -1.42% |
BCUS Bancreek U.S. Large Cap ETF | 2.74% |
Correlation
The correlation between CLUB and BCUS is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2026 г. | 0.67 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLUB vs. BCUS — Ранг доходности на риск
CLUB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BCUS
Сравнение CLUB c BCUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bancreek Billionaires Club ETF (CLUB) и Bancreek U.S. Large Cap ETF (BCUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CLUB | BCUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.17 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.40 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.31 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CLUB и BCUS
Максимальная просадка CLUB за все время составила -9.33%, что меньше максимальной просадки BCUS в -18.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLUB и BCUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLUB | BCUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.33% | -18.14% | +8.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.61% | -4.16% | -3.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.50% | -2.86% | -1.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.58% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CLUB и BCUS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLUB | BCUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.02% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.89% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.31% | 15.67% | +4.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.31% | 16.47% | +3.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.31% | 16.47% | +3.84% |
Сравнение комиссий CLUB и BCUS
CLUB берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии BCUS в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLUB и BCUS
Дивидендная доходность CLUB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности BCUS в 0.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BCUS Bancreek U.S. Large Cap ETF | 0.28% | 0.49% | 0.23% |
CLUB Bancreek Billionaires Club ETF | 0.08% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CLUB and BCUS have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BCUS is cheaper at 0.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BCUS is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.75% for CLUB.
BCUS has the higher dividend yield at 0.28%, compared with 0.08% for CLUB.
CLUB is categorized as Global Equities, while BCUS is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.75% for CLUB and 0.70% for BCUS.
Подберите оптимальное распределение для CLUB и BCUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор