Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR)
WLDR — это пассивный ETF от Regents Park Funds, отслеживающий инвестиционный результат Thomson Reuters StarMine Affinity World Leaders Index. WLDR запущен 17 янв. 2018 г. и имеет комиссию в 0.67%.
Информация о ETF
| ISIN | US90214Q1058 |
|---|---|
| CUSIP | 90214Q105 |
| Эмитент | Regents Park Funds |
| Дата выпуска | 17 янв. 2018 г. |
| Регион | Developed Markets (Broad) |
| Категория | Large Cap Blend Equities |
| С использованием кредитного плеча | 1x |
| Отслеживаемый индекс | Thomson Reuters StarMine Affinity World Leaders Index |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Смешанная |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия WLDR составляет 0.67%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: WLDR с WDIV, WLDR с KOKU, WLDR с VTV, WLDR с GCOW, WLDR с FFLC, WLDR с URTH, WLDR с GABF
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Affinity World Leaders Equity ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Affinity World Leaders Equity ETF показал доход в 27.41% с начала года и 39.59% за последние 12 месяцев.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 27.41% | 25.82% |
| 1 месяц | 2.58% | 3.20% |
| 6 месяцев | 12.85% | 14.94% |
| 1 год | 39.59% | 35.92% |
| 5 лет (среднегодовая) | 12.28% | 14.22% |
| 10 лет (среднегодовая) | N/A | 11.43% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью WLDR, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.28% | 4.98% | 6.33% | -3.58% | 3.88% | -1.05% | 3.22% | 1.51% | 3.05% | -1.18% | 27.41% | ||
| 2023 | 6.63% | -0.96% | -0.87% | 0.79% | -2.17% | 8.31% | 1.87% | -1.49% | -2.62% | -4.92% | 8.67% | 5.35% | 18.93% |
| 2022 | -2.44% | -1.89% | 1.22% | -5.84% | 3.45% | -11.57% | 5.66% | -2.39% | -9.82% | 10.45% | 7.84% | -3.11% | -10.44% |
| 2021 | 2.34% | 5.30% | 4.40% | 4.01% | 3.41% | -0.40% | 0.37% | 1.83% | -3.26% | 2.37% | -3.56% | 7.76% | 26.77% |
| 2020 | -0.73% | -11.54% | -18.19% | 8.74% | 5.56% | 1.02% | 1.62% | 4.05% | -1.44% | -4.21% | 14.84% | 2.63% | -2.01% |
| 2019 | 9.09% | 1.88% | -0.94% | 3.87% | -6.24% | 3.30% | 0.83% | -4.37% | 4.57% | 2.90% | 3.55% | 2.22% | 21.64% |
| 2018 | -1.39% | -2.47% | -4.05% | 1.98% | 4.70% | -6.91% | 5.65% | 0.78% | -0.59% | -8.04% | -1.32% | -9.50% | -20.28% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг WLDR среди ETFs на нашем сайте составляет 84, что соответствует топ 16% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Affinity World Leaders Equity ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.78%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.61 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.61 | $0.62 | $0.49 | $2.03 | $0.41 | $0.59 | $0.57 |
Дивидендный доход | 1.78% | 2.28% | 2.09% | 7.56% | 1.80% | 2.48% | 2.83% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Affinity World Leaders Equity ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.62 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.49 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $1.68 | $2.03 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.41 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.59 |
| 2018 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.57 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Affinity World Leaders Equity ETF показал максимальную просадку в 44.69%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 230 торговых сессий.
Текущая просадка Affinity World Leaders Equity ETF составляет 0.82%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -44.69% | 30 июл. 2018 г. | 258 | 23 мар. 2020 г. | 230 | 10 мар. 2021 г. | 488 |
| -23.77% | 13 янв. 2022 г. | 180 | 30 сент. 2022 г. | 194 | 13 июл. 2023 г. | 374 |
| -12% | 29 янв. 2018 г. | 52 | 3 мая 2018 г. | 35 | 27 июл. 2018 г. | 87 |
| -10.35% | 19 июл. 2023 г. | 72 | 27 окт. 2023 г. | 31 | 12 дек. 2023 г. | 103 |
| -8.32% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 14 | 23 авг. 2024 г. | 28 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Affinity World Leaders Equity ETF составляет 5.77%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.