Сравнение CLSZ с FLYD
CLSZ (Tradr 2X Short CLSK Daily ETF) and FLYD (MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs) are both Inverse Equities funds - CLSZ tracks the CleanSpark, Inc. (CLSK) while FLYD tracks the MerQube MicroSectors U.S. Travel Index. Both are passively managed. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. CLSZ charges 1.49%/yr vs 0.95%/yr for FLYD.
Доходность
Сравнение доходности CLSZ и FLYD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CLSZ
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 13.47%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FLYD
- 1 день
- 3.79%
- 1 месяц
- -24.33%
- С начала года
- -30.35%
- 6 месяцев
- -26.65%
- 1 год
- -55.29%
- 3 года*
- -56.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CLSZ и FLYD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CLSZ Tradr 2X Short CLSK Daily ETF | -82.67% |
FLYD MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs | -35.61% |
Correlation
The correlation between CLSZ and FLYD is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2026 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLSZ vs. FLYD — Ранг доходности на риск
CLSZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FLYD
Сравнение CLSZ c FLYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Short CLSK Daily ETF (CLSZ) и MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CLSZ | FLYD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.90 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -1.01 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -2.07 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CLSZ и FLYD
Максимальная просадка CLSZ за все время составила -87.62%, что меньше максимальной просадки FLYD в -98.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLSZ и FLYD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLSZ | FLYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.62% | -98.45% | +10.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -55.15% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -94.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.67% | -98.39% | +15.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.69% | -83.26% | +29.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 30.03% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CLSZ и FLYD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLSZ | FLYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 26.01% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 62.95% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 139.63% | 75.71% | +63.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 139.63% | 83.83% | +55.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 139.63% | 83.83% | +55.80% |
Сравнение комиссий CLSZ и FLYD
CLSZ берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии FLYD в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLSZ и FLYD
Ни CLSZ, ни FLYD не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CLSZ and FLYD have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FLYD is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FLYD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.49% for CLSZ.
CLSZ and FLYD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
CLSZ tracks CleanSpark, Inc. (CLSK), while FLYD tracks MerQube MicroSectors U.S. Travel Index. They also come from different issuers: Tradr and REX. Their fees differ too: 1.49% for CLSZ and 0.95% for FLYD.
Подберите оптимальное распределение для CLSZ и FLYD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор