Сравнение CLS с TD.TO
CLS (Celestica Inc.) and TD.TO (The Toronto-Dominion Bank) are both stocks. CLS operates in Electronic Components (Technology), while TD.TO operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, CLS returned 43.71%/yr vs 15.09%/yr for TD.TO. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CLS и TD.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CLS торгуется в USD, в то время как TD.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TD.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CLS показывает доходность 32.99%, что значительно выше, чем у TD.TO с доходностью 26.16%. За последние 10 лет акции CLS превзошли акции TD.TO по среднегодовой доходности: 43.71% против 15.09% соответственно.
CLS
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- 5.52%
- С начала года
- 32.99%
- 6 месяцев
- 28.26%
- 1 год
- 200.71%
- 3 года*
- 207.28%
- 5 лет*
- 116.26%
- 10 лет*
- 43.71%
TD.TO
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 9.89%
- С начала года
- 26.16%
- 6 месяцев
- 30.50%
- 1 год
- 72.48%
- 3 года*
- 31.02%
- 5 лет*
- 15.07%
- 10 лет*
- 15.09%
Сравнение доходности по годам CLS и TD.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLS Celestica Inc. | 32.99% | 220.27% | 215.23% | 159.80% | 1.26% | 37.92% | -2.42% | -5.70% | -16.32% | -11.56% |
TD.TO The Toronto-Dominion Bank | 26.16% | 85.53% | -13.39% | 4.83% | -11.62% | 40.22% | 6.24% | 16.46% | -11.97% | 23.52% |
Correlation
The correlation between CLS and TD.TO is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2006 г. | 0.32 |
The correlation between CLS and TD.TO shifts across timeframes, from 0.18 (3 years) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CLS:
$45.48B
TD.TO:
CA$273.16B
CLS:
$8.28
TD.TO:
CA$8.81
CLS:
47.45
TD.TO:
18.62
CLS:
0.64
TD.TO:
0.67
CLS:
3.30
TD.TO:
2.47
CLS:
21.68
TD.TO:
2.42
CLS:
$13.81B
TD.TO:
CA$112.59B
CLS:
$1.60B
TD.TO:
CA$59.48B
CLS:
$1.32B
TD.TO:
CA$19.98B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLS vs. TD.TO — Ранг доходности на риск
CLS
TD.TO
Сравнение CLS c TD.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Celestica Inc. (CLS) и The Toronto-Dominion Bank (TD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CLS | TD.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.79 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.91 | 9.96 | -3.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.83 | 39.77 | -22.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CLS и TD.TO
Максимальная просадка CLS за все время составила -96.93%, что больше максимальной просадки TD.TO в -62.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLS и TD.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLS | TD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.93% | -62.28% | -34.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.24% | -7.31% | -21.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.96% | -19.57% | -34.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.96% | -31.55% | -22.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.60% | -41.46% | -39.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.78% | 0.00% | -16.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.31% | -10.66% | -62.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.98% | 1.83% | +10.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLS и TD.TO
Celestica Inc. (CLS) имеет более высокую волатильность в 27.54% по сравнению с The Toronto-Dominion Bank (TD.TO) с волатильностью 5.09%. Это указывает на то, что CLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLS | TD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.54% | 5.09% | +22.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.42% | 11.97% | +43.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.65% | 15.54% | +57.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.70% | 18.38% | +39.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.97% | 20.44% | +29.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLS и TD.TO
CLS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLS Celestica Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TD.TO The Toronto-Dominion Bank | 2.60% | 3.25% | 5.33% | 4.48% | 4.06% | 3.26% | 4.32% | 3.97% | 3.85% | 3.19% | 3.26% | 3.69% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CLS и TD.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Celestica Inc. и The Toronto-Dominion Bank. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CLS и TD.TO
CLS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celestica Inc. сообщила о валовой прибыли в 437.20M при выручке в 4.05B, что соответствует валовой рентабельности в 10.8%.
TD.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила о валовой прибыли в 14.91B при выручке в 27.03B, что соответствует валовой рентабельности в 55.2%.
CLS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celestica Inc. сообщила об операционной прибыли в 272.10M при выручке в 4.05B, что соответствует операционной рентабельности 6.7%.
TD.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила об операционной прибыли в 5.03B при выручке в 27.03B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.
CLS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celestica Inc. сообщила о чистой прибыли в 212.30M при выручке в 4.05B, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.
TD.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила о чистой прибыли в 4.25B при выручке в 27.03B, что соответствует чистой рентабельности 15.7%.
Часто задаваемые вопросы
CLS and TD.TO have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CLS и TD.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор