Сравнение CLS с MDA.TO
CLS (Celestica Inc.) and MDA.TO (MDA Space Ltd.) are both stocks. CLS operates in Electronic Components (Technology), while MDA.TO operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 5 years, CLS returned 116.26%/yr vs 24.63%/yr for MDA.TO. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CLS и MDA.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CLS торгуется в USD, в то время как MDA.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MDA.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CLS показывает доходность 32.99%, что значительно ниже, чем у MDA.TO с доходностью 91.70%.
CLS
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- 5.52%
- С начала года
- 32.99%
- 6 месяцев
- 28.26%
- 1 год
- 200.71%
- 3 года*
- 207.28%
- 5 лет*
- 116.26%
- 10 лет*
- 43.71%
MDA.TO
- 1 день
- -8.83%
- 1 месяц
- -2.69%
- С начала года
- 91.70%
- 6 месяцев
- 102.89%
- 1 год
- 72.69%
- 3 года*
- 80.24%
- 5 лет*
- 24.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CLS и MDA.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CLS Celestica Inc. | 32.99% | 220.27% | 215.23% | 159.80% | 1.26% | 25.76% |
MDA.TO MDA Space Ltd. | 91.70% | -5.47% | 136.33% | 84.39% | -36.65% | -33.73% |
Correlation
The correlation between CLS and MDA.TO is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2021 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
CLS:
$45.48B
MDA.TO:
CA$6.92B
CLS:
$8.28
MDA.TO:
CA$0.81
CLS:
47.45
MDA.TO:
64.10
CLS:
0.64
MDA.TO:
0.26
CLS:
3.30
MDA.TO:
3.86
CLS:
21.68
MDA.TO:
3.75
CLS:
$13.81B
MDA.TO:
CA$1.75B
CLS:
$1.60B
MDA.TO:
CA$366.40M
CLS:
$1.32B
MDA.TO:
CA$291.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLS vs. MDA.TO — Ранг доходности на риск
CLS
MDA.TO
Сравнение CLS c MDA.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Celestica Inc. (CLS) и MDA Space Ltd. (MDA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CLS | MDA.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.24 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.91 | 1.34 | +5.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.83 | 2.89 | +13.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CLS и MDA.TO
Максимальная просадка CLS за все время составила -96.93%, что больше максимальной просадки MDA.TO в -70.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLS и MDA.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLS | MDA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.93% | -70.91% | -26.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.24% | -54.42% | +25.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.96% | -54.42% | +0.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.96% | -68.48% | +14.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.78% | -23.10% | +6.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.31% | -32.40% | -40.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.98% | 25.24% | -13.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLS и MDA.TO
Celestica Inc. (CLS) имеет более высокую волатильность в 27.54% по сравнению с MDA Space Ltd. (MDA.TO) с волатильностью 21.82%. Это указывает на то, что CLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDA.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLS | MDA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.54% | 21.82% | +5.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.42% | 45.86% | +9.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.65% | 65.22% | +7.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.70% | 49.78% | +7.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.97% | 49.81% | +0.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLS и MDA.TO
Ни CLS, ни MDA.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CLS и MDA.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Celestica Inc. и MDA Space Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CLS и MDA.TO
CLS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celestica Inc. сообщила о валовой прибыли в 437.20M при выручке в 4.05B, что соответствует валовой рентабельности в 10.8%.
MDA.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MDA Space Ltd. сообщила о валовой прибыли в 84.00M при выручке в 464.10M, что соответствует валовой рентабельности в 18.1%.
CLS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celestica Inc. сообщила об операционной прибыли в 272.10M при выручке в 4.05B, что соответствует операционной рентабельности 6.7%.
MDA.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MDA Space Ltd. сообщила об операционной прибыли в 32.30M при выручке в 464.10M, что соответствует операционной рентабельности 7.0%.
CLS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celestica Inc. сообщила о чистой прибыли в 212.30M при выручке в 4.05B, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.
MDA.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MDA Space Ltd. сообщила о чистой прибыли в 29.60M при выручке в 464.10M, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.
Часто задаваемые вопросы
CLS and MDA.TO have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CLS и MDA.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор