Сравнение CLPR с ESS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Clipper Realty Inc. (CLPR) и Essex Property Trust, Inc. (ESS).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CLPR или ESS.
Основные характеристики
| CLPR | ESS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.20% | 24.73% |
| Дох-ть за 1 год | 35.23% | 51.76% |
| Дох-ть за 3 года | -7.46% | -1.06% |
| Дох-ть за 5 лет | -2.27% | 2.65% |
| Коэф-т Шарпа | 0.74 | 2.19 |
| Коэф-т Сортино | 1.38 | 3.02 |
| Коэф-т Омега | 1.18 | 1.36 |
| Коэф-т Кальмара | 0.53 | 1.23 |
| Коэф-т Мартина | 2.02 | 11.66 |
| Индекс Язвы | 17.41% | 4.13% |
| Дневная вол-ть | 47.40% | 22.04% |
| Макс. просадка | -66.93% | -62.67% |
| Текущая просадка | -41.89% | -7.75% |
Фундаментальные показатели
| CLPR | ESS | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $253.10M | $20.03B |
| EPS | -$0.29 | $8.55 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 7.20 |
| Общая выручка (12 мес.) | $145.60M | $1.74B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $68.29M | $860.48M |
| EBITDA (12 мес.) | $68.96M | $1.40B |
Корреляция
Корреляция между CLPR и ESS составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CLPR и ESS
С начала года, CLPR показывает доходность 18.20%, что значительно ниже, чем у ESS с доходностью 24.73%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CLPR c ESS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clipper Realty Inc. (CLPR) и Essex Property Trust, Inc. (ESS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLPR и ESS
Дивидендная доходность CLPR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.37%, что больше доходности ESS в 3.21%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLPR Clipper Realty Inc. | 6.37% | 7.04% | 5.94% | 3.82% | 5.39% | 3.58% | 2.91% | 3.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ESS Essex Property Trust, Inc. | 3.21% | 3.73% | 4.15% | 2.37% | 3.50% | 2.59% | 3.03% | 2.90% | 2.75% | 2.41% | 2.47% | 3.37% |
Просадки
Сравнение просадок CLPR и ESS
Максимальная просадка CLPR за все время составила -66.93%, что больше максимальной просадки ESS в -62.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLPR и ESS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CLPR и ESS
Clipper Realty Inc. (CLPR) имеет более высокую волатильность в 19.18% по сравнению с Essex Property Trust, Inc. (ESS) с волатильностью 8.26%. Это указывает на то, что CLPR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CLPR и ESS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Clipper Realty Inc. и Essex Property Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности