Сравнение CLPR с ESS
CLPR (Clipper Realty Inc.) and ESS (Essex Property Trust, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — CLPR in REIT - Diversified, ESS in REIT - Residential. Over the past 5 years, CLPR returned -10.41%/yr vs 1.85%/yr for ESS. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CLPR и ESS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLPR показывает доходность -13.83%, что значительно ниже, чем у ESS с доходностью 9.87%.
CLPR
- 1 день
- -2.52%
- 1 месяц
- 9.77%
- С начала года
- -13.83%
- 6 месяцев
- -2.32%
- 1 год
- -11.58%
- 3 года*
- -10.52%
- 5 лет*
- -10.41%
- 10 лет*
- —
ESS
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 1.79%
- С начала года
- 9.87%
- 6 месяцев
- 10.11%
- 1 год
- 2.42%
- 3 года*
- 12.80%
- 5 лет*
- 1.85%
- 10 лет*
- 6.10%
Сравнение доходности по годам CLPR и ESS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLPR Clipper Realty Inc. | -13.83% | -8.03% | -7.85% | -9.54% | -32.70% | 47.69% | -29.45% | -16.70% | 35.58% | -31.17% |
ESS Essex Property Trust, Inc. | 9.87% | -4.98% | 18.36% | 21.97% | -37.76% | 52.40% | -18.09% | 25.92% | 4.83% | 9.63% |
Correlation
The correlation between CLPR and ESS is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2017 г. | 0.31 |
Фундаментальные показатели
CLPR:
-$0.43
ESS:
$9.59
CLPR:
0.51
ESS:
7.13
CLPR:
$151.92M
ESS:
$1.91B
CLPR:
$131.57M
ESS:
$1.32B
CLPR:
$60.47M
ESS:
$1.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLPR vs. ESS — Ранг доходности на риск
CLPR
ESS
Сравнение CLPR c ESS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clipper Realty Inc. (CLPR) и Essex Property Trust, Inc. (ESS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CLPR | ESS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.04 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 0.15 | -0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.62 | 0.25 | -0.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CLPR и ESS
Максимальная просадка CLPR за все время составила -67.54%, что больше максимальной просадки ESS в -62.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLPR и ESS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLPR | ESS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.54% | -62.67% | -4.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.33% | -16.49% | -14.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.66% | -20.77% | -29.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.72% | -43.87% | -16.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.37% | -8.61% | -55.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.61% | -10.86% | -28.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.61% | 9.80% | +8.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLPR и ESS
Clipper Realty Inc. (CLPR) имеет более высокую волатильность в 16.69% по сравнению с Essex Property Trust, Inc. (ESS) с волатильностью 5.08%. Это указывает на то, что CLPR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLPR | ESS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.69% | 5.08% | +11.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.40% | 14.07% | +19.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.11% | 20.87% | +24.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.59% | 23.71% | +23.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.74% | 25.83% | +20.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLPR и ESS
Дивидендная доходность CLPR за последние двенадцать месяцев составляет около 12.30%, что больше доходности ESS в 3.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLPR Clipper Realty Inc. | 12.30% | 9.95% | 8.30% | 7.04% | 5.94% | 3.82% | 5.39% | 2.69% | 2.91% | 3.70% | 0.00% | 0.00% |
ESS Essex Property Trust, Inc. | 3.66% | 3.88% | 2.57% | 3.73% | 4.15% | 2.37% | 3.50% | 2.59% | 3.03% | 2.90% | 2.75% | 2.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CLPR и ESS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Clipper Realty Inc. и Essex Property Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CLPR и ESS
CLPR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Clipper Realty Inc. сообщила о валовой прибыли в 30.42M при выручке в 38.12M, что соответствует валовой рентабельности в 79.8%.
ESS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Essex Property Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 343.50M при выручке в 484.76M, что соответствует валовой рентабельности в 70.9%.
CLPR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Clipper Realty Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.40M при выручке в 38.12M, что соответствует операционной рентабельности 11.6%.
ESS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Essex Property Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 155.19M при выручке в 484.76M, что соответствует операционной рентабельности 32.0%.
CLPR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Clipper Realty Inc. сообщила о чистой прибыли в -4.24M при выручке в 38.12M, что соответствует чистой рентабельности -11.1%.
ESS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Essex Property Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в -6.02M при выручке в 484.76M, что соответствует чистой рентабельности -1.2%.
Часто задаваемые вопросы
CLPR and ESS have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLPR has higher volatility (16.69%) compared to ESS (5.08%). In terms of maximum drawdown, CLPR dropped -67.54% vs ESS's -62.67%.
ESS currently has the higher Sharpe Ratio (0.12 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLPR и ESS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор