Сравнение CLPR с ESS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Clipper Realty Inc. (CLPR) и Essex Property Trust, Inc. (ESS).
Доходность
Сравнение доходности CLPR и ESS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CLPR и ESS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLPR Clipper Realty Inc. | -18.53% | -8.03% | -7.85% | -9.54% | -32.70% | 47.69% | -29.45% | -16.70% | 35.58% | -23.52% |
ESS Essex Property Trust, Inc. | -5.60% | -4.98% | 18.36% | 21.97% | -37.76% | 52.40% | -18.09% | 25.92% | 4.83% | 8.75% |
Фундаментальные показатели
CLPR:
-$0.59
ESS:
$13.60
CLPR:
0.66
ESS:
5.51
CLPR:
$153.20M
ESS:
$1.89B
CLPR:
$122.81M
ESS:
$1.39B
CLPR:
$34.65M
ESS:
$1.65B
Доходность по периодам
С начала года, CLPR показывает доходность -18.53%, что значительно ниже, чем у ESS с доходностью -5.60%.
CLPR
- 1 день
- -1.95%
- 1 месяц
- 1.04%
- С начала года
- -18.53%
- 6 месяцев
- -15.99%
- 1 год
- -12.78%
- 3 года*
- -11.86%
- 5 лет*
- -11.65%
- 10 лет*
- —
ESS
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -4.12%
- С начала года
- -5.60%
- 6 месяцев
- -7.70%
- 1 год
- -17.89%
- 3 года*
- 9.07%
- 5 лет*
- 0.92%
- 10 лет*
- 3.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLPR vs. ESS — Ранг доходности на риск
CLPR
ESS
Сравнение CLPR c ESS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clipper Realty Inc. (CLPR) и Essex Property Trust, Inc. (ESS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLPR | ESS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | -0.73 | +0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.15 | -0.87 | +0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.89 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | -0.86 | +0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | -1.32 | +0.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLPR | ESS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.30 | -0.73 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.25 | 0.04 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.15 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.22 | 0.49 | -0.70 |
Корреляция
Корреляция между CLPR и ESS составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLPR и ESS
Дивидендная доходность CLPR за последние двенадцать месяцев составляет около 12.58%, что больше доходности ESS в 4.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLPR Clipper Realty Inc. | 12.58% | 9.95% | 8.30% | 7.04% | 5.94% | 3.82% | 5.39% | 2.69% | 2.91% | 3.70% | 0.00% | 0.00% |
ESS Essex Property Trust, Inc. | 4.26% | 3.88% | 2.57% | 3.73% | 4.15% | 2.37% | 3.50% | 2.59% | 3.03% | 2.90% | 2.75% | 2.41% |
Просадки
Сравнение просадок CLPR и ESS
Максимальная просадка CLPR за все время составила -67.31%, что больше максимальной просадки ESS в -62.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLPR и ESS.
Загрузка...
Показатели просадок
| CLPR | ESS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.31% | -62.67% | -4.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.86% | -19.74% | -11.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.45% | -43.87% | -16.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.31% | -21.48% | -44.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.07% | -10.84% | -27.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.08% | 12.88% | +2.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLPR и ESS
Clipper Realty Inc. (CLPR) имеет более высокую волатильность в 10.11% по сравнению с Essex Property Trust, Inc. (ESS) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что CLPR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CLPR | ESS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.11% | 4.77% | +5.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.81% | 13.74% | +13.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.44% | 24.52% | +18.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.72% | 23.78% | +22.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.45% | 25.83% | +20.62% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CLPR и ESS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Clipper Realty Inc. и Essex Property Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности