Сравнение CLPR с ESS
CLPR (Clipper Realty Inc.) and ESS (Essex Property Trust, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — CLPR in REIT - Diversified, ESS in REIT - Residential. Over the past 5 years, CLPR returned -9.32%/yr vs 1.72%/yr for ESS. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CLPR и ESS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLPR показывает доходность -8.81%, что значительно ниже, чем у ESS с доходностью 8.37%.
CLPR
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 4.98%
- С начала года
- -8.81%
- 6 месяцев
- -1.87%
- 1 год
- -5.47%
- 3 года*
- -8.77%
- 5 лет*
- -9.32%
- 10 лет*
- —
ESS
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 4.96%
- С начала года
- 8.37%
- 6 месяцев
- 9.16%
- 1 год
- 2.89%
- 3 года*
- 10.87%
- 5 лет*
- 1.72%
- 10 лет*
- 6.14%
Сравнение доходности по годам CLPR и ESS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLPR Clipper Realty Inc. | -8.81% | -8.03% | -7.85% | -9.54% | -32.70% | 47.69% | -29.45% | -16.70% | 35.58% | -23.52% |
ESS Essex Property Trust, Inc. | 8.37% | -4.98% | 18.36% | 21.97% | -37.76% | 52.40% | -18.09% | 25.92% | 4.83% | 8.75% |
Correlation
The correlation between CLPR and ESS is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2017 г. | 0.31 |
Фундаментальные показатели
CLPR:
-$0.43
ESS:
$9.59
CLPR:
0.54
ESS:
7.04
CLPR:
$151.92M
ESS:
$1.91B
CLPR:
$131.57M
ESS:
$1.32B
CLPR:
$60.47M
ESS:
$1.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLPR vs. ESS — Ранг доходности на риск
CLPR
ESS
Сравнение CLPR c ESS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clipper Realty Inc. (CLPR) и Essex Property Trust, Inc. (ESS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLPR | ESS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.04 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 0.18 | -0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.31 | 0.30 | -0.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLPR | ESS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 | 0.14 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 | 0.07 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.24 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.19 | 0.50 | -0.69 |
Просадки
Сравнение просадок CLPR и ESS
Максимальная просадка CLPR за все время составила -67.54%, что больше максимальной просадки ESS в -62.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLPR и ESS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLPR | ESS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.54% | -62.67% | -4.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.33% | -16.49% | -14.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.66% | -20.77% | -29.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.72% | -43.87% | -16.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.29% | -9.86% | -52.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.56% | -10.86% | -27.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.88% | 9.80% | +8.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLPR и ESS
Clipper Realty Inc. (CLPR) имеет более высокую волатильность в 19.35% по сравнению с Essex Property Trust, Inc. (ESS) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что CLPR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLPR | ESS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.35% | 4.48% | +14.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.66% | 14.01% | +18.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.29% | 20.76% | +24.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.41% | 23.70% | +23.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.66% | 25.80% | +20.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLPR и ESS
Дивидендная доходность CLPR за последние двенадцать месяцев составляет около 11.62%, что больше доходности ESS в 3.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLPR Clipper Realty Inc. | 11.62% | 9.95% | 8.30% | 7.04% | 5.94% | 3.82% | 5.39% | 2.69% | 2.91% | 3.70% | 0.00% | 0.00% |
ESS Essex Property Trust, Inc. | 3.71% | 3.88% | 2.57% | 3.73% | 4.15% | 2.37% | 3.50% | 2.59% | 3.03% | 2.90% | 2.75% | 2.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CLPR и ESS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Clipper Realty Inc. и Essex Property Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CLPR и ESS
CLPR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Clipper Realty Inc. сообщила о валовой прибыли в 30.42M при выручке в 38.12M, что соответствует валовой рентабельности в 79.8%.
ESS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Essex Property Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 343.50M при выручке в 484.76M, что соответствует валовой рентабельности в 70.9%.
CLPR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Clipper Realty Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.40M при выручке в 38.12M, что соответствует операционной рентабельности 11.6%.
ESS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Essex Property Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 155.19M при выручке в 484.76M, что соответствует операционной рентабельности 32.0%.
CLPR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Clipper Realty Inc. сообщила о чистой прибыли в -4.24M при выручке в 38.12M, что соответствует чистой рентабельности -11.1%.
ESS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Essex Property Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в -6.02M при выручке в 484.76M, что соответствует чистой рентабельности -1.2%.
Часто задаваемые вопросы
CLPR and ESS have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLPR has higher volatility (19.35%) compared to ESS (4.48%). In terms of maximum drawdown, CLPR dropped -67.54% vs ESS's -62.67%.
ESS currently has the higher Sharpe Ratio (0.14 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLPR и ESS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор