Сравнение CLPR с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Clipper Realty Inc. (CLPR) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CLPR или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между CLPR и ^GSPC составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CLPR и ^GSPC
Основные характеристики
CLPR:
-0.18
^GSPC:
1.68
CLPR:
0.18
^GSPC:
2.28
CLPR:
1.02
^GSPC:
1.31
CLPR:
-0.17
^GSPC:
2.55
CLPR:
-0.58
^GSPC:
10.40
CLPR:
19.55%
^GSPC:
2.08%
CLPR:
63.12%
^GSPC:
12.85%
CLPR:
-66.93%
^GSPC:
-56.78%
CLPR:
-60.93%
^GSPC:
-1.52%
Доходность по периодам
С начала года, CLPR показывает доходность -13.76%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 2.45%.
CLPR
-13.76%
-4.36%
-4.58%
-13.65%
-13.78%
N/A
^GSPC
2.45%
1.82%
12.76%
20.57%
12.64%
11.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности CLPR и ^GSPC
CLPR
^GSPC
Сравнение CLPR c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clipper Realty Inc. (CLPR) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок CLPR и ^GSPC
Максимальная просадка CLPR за все время составила -66.93%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLPR и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CLPR и ^GSPC
Clipper Realty Inc. (CLPR) имеет более высокую волатильность в 14.07% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что CLPR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.