Сравнение CLPR с BRT
CLPR (Clipper Realty Inc.) and BRT (BRT Apartments Corp.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — CLPR in REIT - Diversified, BRT in REIT - Residential. Over the past 5 years, CLPR returned -12.35%/yr vs 2.43%/yr for BRT. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CLPR и BRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLPR показывает доходность -19.13%, что значительно ниже, чем у BRT с доходностью 6.71%.
CLPR
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- -4.92%
- 6 месяцев
- -17.18%
- С начала года
- -19.13%
- 1 год
- -16.59%
- 3 года*
- -14.21%
- 5 лет*
- -12.35%
- 10 лет*
- —
BRT
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 3.27%
- 6 месяцев
- 4.36%
- С начала года
- 6.71%
- 1 год
- 4.95%
- 3 года*
- -3.38%
- 5 лет*
- 2.43%
- 10 лет*
- 13.77%
Сравнение доходности по годам CLPR и BRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLPR Clipper Realty Inc. | -19.13% | -8.03% | -7.85% | -9.54% | -32.70% | 47.69% | -29.45% | -16.70% | 35.58% | -31.17% |
BRT BRT Apartments Corp. | 6.71% | -13.25% | 2.72% | -0.04% | -14.36% | 65.66% | -3.09% | 57.19% | 3.74% | 41.89% |
Correlation
The correlation between CLPR and BRT is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2017 г. | 0.31 |
Фундаментальные показатели
CLPR:
$46.83M
BRT:
$284.97M
CLPR:
-$0.38
BRT:
-$0.68
CLPR:
0.54
BRT:
2.79
CLPR:
$151.92M
BRT:
$98.01M
CLPR:
$131.57M
BRT:
$12.37M
CLPR:
$60.47M
BRT:
$38.34M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLPR vs. BRT — Ранг доходности на риск
CLPR
BRT
Сравнение CLPR c BRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clipper Realty Inc. (CLPR) и BRT Apartments Corp. (BRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CLPR | BRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.06 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 0.31 | -0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.83 | 0.61 | -1.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CLPR и BRT
Максимальная просадка CLPR за все время составила -68.63%, что меньше максимальной просадки BRT в -95.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLPR и BRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLPR | BRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.63% | -95.37% | +26.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.65% | -16.00% | -17.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.33% | -27.60% | -24.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.05% | -35.28% | -26.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -58.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.56% | -24.56% | -42.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.79% | -50.85% | +11.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.98% | 8.09% | +11.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLPR и BRT
Clipper Realty Inc. (CLPR) имеет более высокую волатильность в 13.63% по сравнению с BRT Apartments Corp. (BRT) с волатильностью 9.34%. Это указывает на то, что CLPR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLPR | BRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.63% | 9.34% | +4.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.96% | 15.28% | +17.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.60% | 21.66% | +22.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.69% | 29.36% | +18.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.73% | 36.64% | +10.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLPR и BRT
Дивидендная доходность CLPR за последние двенадцать месяцев составляет около 13.10%, что больше доходности BRT в 6.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRT BRT Apartments Corp. | 6.61% | 6.80% | 5.55% | 5.38% | 4.99% | 3.75% | 5.79% | 4.95% | 6.99% | 3.05% |
CLPR Clipper Realty Inc. | 13.10% | 9.95% | 8.30% | 7.04% | 5.94% | 3.82% | 5.39% | 2.69% | 2.91% | 3.70% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CLPR и BRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Clipper Realty Inc. и BRT Apartments Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CLPR и BRT
CLPR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Clipper Realty Inc. сообщила о валовой прибыли в 30.42M при выручке в 38.12M, что соответствует валовой рентабельности в 79.8%.
BRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., BRT Apartments Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 24.61M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CLPR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Clipper Realty Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.40M при выручке в 38.12M, что соответствует операционной рентабельности 11.6%.
BRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., BRT Apartments Corp. сообщила об операционной прибыли в -2.57M при выручке в 24.61M, что соответствует операционной рентабельности -10.4%.
CLPR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Clipper Realty Inc. сообщила о чистой прибыли в -4.24M при выручке в 38.12M, что соответствует чистой рентабельности -11.1%.
BRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., BRT Apartments Corp. сообщила о чистой прибыли в -2.68M при выручке в 24.61M, что соответствует чистой рентабельности -10.9%.
Часто задаваемые вопросы
CLPR and BRT have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLPR has higher volatility (13.63%) compared to BRT (9.34%). In terms of maximum drawdown, CLPR dropped -68.63% vs BRT's -95.37%.
BRT currently has the higher Sharpe Ratio (0.23 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLPR и BRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор