PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CLPR с BRT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CLPR с BRT

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Clipper Realty Inc. (CLPR) и BRT Apartments Corp. (BRT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CLPR или BRT.

Корреляция

Корреляция между CLPR и BRT составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности CLPR и BRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Clipper Realty Inc. (CLPR) и BRT Apartments Corp. (BRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-57.33%
186.40%
CLPR
BRT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CLPR:

-0.04

BRT:

-0.29

Коэф-т Сортино

CLPR:

0.50

BRT:

-0.25

Коэф-т Омега

CLPR:

1.06

BRT:

0.97

Коэф-т Кальмара

CLPR:

-0.04

BRT:

-0.26

Коэф-т Мартина

CLPR:

-0.11

BRT:

-0.84

Индекс Язвы

CLPR:

24.03%

BRT:

9.61%

Дневная вол-ть

CLPR:

67.74%

BRT:

27.79%

Макс. просадка

CLPR:

-66.93%

BRT:

-89.03%

Текущая просадка

CLPR:

-62.00%

BRT:

-28.54%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CLPR:

$156.27M

BRT:

$295.11M

EPS

CLPR:

-$0.25

BRT:

-$0.52

Коэффициент PEG

CLPR:

0.00

BRT:

0.00

Коэффициент P/S

CLPR:

1.05

BRT:

3.03

Коэффициент P/B

CLPR:

215.52

BRT:

1.44

Общая выручка (12 мес.)

CLPR:

$113.02M

BRT:

$72.42M

Валовая прибыль (12 мес.)

CLPR:

$57.38M

BRT:

$32.97M

EBITDA (12 мес.)

CLPR:

$53.97M

BRT:

$29.29M

Доходность по периодам

С начала года, CLPR показывает доходность -16.11%, что значительно ниже, чем у BRT с доходностью -12.32%.

CLPR

С начала года

-16.11%

1 месяц

-5.78%

6 месяцев

-38.90%

1 год

2.98%

5 лет

0.74%

10 лет

N/A

BRT

С начала года

-12.32%

1 месяц

-11.22%

6 месяцев

-4.26%

1 год

-5.94%

5 лет

16.50%

10 лет

13.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CLPR и BRT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CLPR
Ранг риск-скорректированной доходности CLPR, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CLPR, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLPR, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLPR, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLPR, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLPR, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
BRT
Ранг риск-скорректированной доходности BRT, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRT, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRT, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRT, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRT, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRT, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CLPR c BRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clipper Realty Inc. (CLPR) и BRT Apartments Corp. (BRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CLPR, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CLPR: -0.04
BRT: -0.29
Коэффициент Сортино CLPR, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CLPR: 0.50
BRT: -0.25
Коэффициент Омега CLPR, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CLPR: 1.06
BRT: 0.97
Коэффициент Кальмара CLPR, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CLPR: -0.04
BRT: -0.26
Коэффициент Мартина CLPR, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CLPR: -0.11
BRT: -0.84

Показатель коэффициента Шарпа CLPR на текущий момент составляет -0.04, что выше коэффициента Шарпа BRT равного -0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLPR и BRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.04
-0.29
CLPR
BRT

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLPR и BRT

Дивидендная доходность CLPR за последние двенадцать месяцев составляет около 10.13%, что больше доходности BRT в 6.41%

TTM20242023202220212020201920182017
CLPR
Clipper Realty Inc.		10.13%8.30%7.04%5.94%3.82%5.39%3.58%2.91%3.70%
BRT
BRT Apartments Corp.		6.41%5.55%5.38%4.99%3.75%5.79%4.95%6.99%3.05%

Просадки

Сравнение просадок CLPR и BRT

Максимальная просадка CLPR за все время составила -66.93%, что меньше максимальной просадки BRT в -89.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLPR и BRT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-62.00%
-28.54%
CLPR
BRT

Волатильность

Сравнение волатильности CLPR и BRT

Clipper Realty Inc. (CLPR) имеет более высокую волатильность в 11.87% по сравнению с BRT Apartments Corp. (BRT) с волатильностью 9.15%. Это указывает на то, что CLPR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.87%
9.15%
CLPR
BRT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CLPR и BRT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Clipper Realty Inc. и BRT Apartments Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию