Сравнение CLOD с LIMI
CLOD (Themes Cloud Computing ETF) and LIMI (Themes Lithium & Battery Metal Miners ETF) are both exchange-traded funds - CLOD is a Technology Equities fund tracking the Solactive Cloud Technology Index, while LIMI is a Lithium & Battery Metals fund tracking the BITA Global Lithium and Battery Metals Select Index. Both are passively managed. Over the past year, CLOD returned -8.67% vs 127.73% for LIMI. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.35% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CLOD и LIMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLOD показывает доходность -8.39%, что значительно ниже, чем у LIMI с доходностью 8.76%.
CLOD
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -5.33%
- С начала года
- -8.39%
- 6 месяцев
- -9.76%
- 1 год
- -8.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LIMI
- 1 день
- -4.97%
- 1 месяц
- -10.59%
- С начала года
- 8.76%
- 6 месяцев
- 10.01%
- 1 год
- 127.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CLOD и LIMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CLOD Themes Cloud Computing ETF | -8.39% | 7.53% | 9.35% |
LIMI Themes Lithium & Battery Metal Miners ETF | 8.76% | 91.22% | -0.82% |
Correlation
The correlation between CLOD and LIMI is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2024 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLOD vs. LIMI — Ранг доходности на риск
CLOD
LIMI
Сравнение CLOD c LIMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Cloud Computing ETF (CLOD) и Themes Lithium & Battery Metal Miners ETF (LIMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CLOD | LIMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.40 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 5.59 | -5.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.59 | 15.30 | -15.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CLOD и LIMI
Максимальная просадка CLOD за все время составила -31.36%, что меньше максимальной просадки LIMI в -43.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOD и LIMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLOD | LIMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.36% | -43.77% | +12.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.36% | -23.00% | -8.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.33% | -19.44% | +2.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.62% | -13.10% | +5.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.63% | 8.38% | +6.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLOD и LIMI
Текущая волатильность для Themes Cloud Computing ETF (CLOD) составляет 11.59%, в то время как у Themes Lithium & Battery Metal Miners ETF (LIMI) волатильность равна 12.75%. Это указывает на то, что CLOD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LIMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLOD | LIMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.59% | 12.75% | -1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.32% | 30.77% | -8.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.74% | 44.90% | -19.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.54% | 41.77% | -17.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.54% | 41.77% | -17.23% |
Сравнение комиссий CLOD и LIMI
И CLOD, и LIMI имеют комиссию равную 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLOD и LIMI
Дивидендная доходность CLOD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что больше доходности LIMI в 0.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CLOD Themes Cloud Computing ETF | 1.60% | 1.47% | 0.00% |
LIMI Themes Lithium & Battery Metal Miners ETF | 0.50% | 0.54% | 8.14% |
Часто задаваемые вопросы
CLOD and LIMI have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LIMI has higher volatility (12.75%) compared to CLOD (11.59%). In terms of maximum drawdown, CLOD dropped -31.36% vs LIMI's -43.77%.
On 1-year performance, LIMI leads with 127.73% vs -8.67% for CLOD. Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. On volatility, CLOD has been the lower-risk option at 11.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, LIMI has performed better with a 127.73% return vs -8.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CLOD and LIMI have the same expense ratio: 0.35% per year.
CLOD has the higher dividend yield at 1.60%, compared with 0.50% for LIMI.
CLOD is categorized as Technology Equities, while LIMI is Lithium & Battery Metals. CLOD tracks Solactive Cloud Technology Index, while LIMI tracks BITA Global Lithium and Battery Metals Select Index.
LIMI currently has the higher Sharpe Ratio (2.86 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLOD и LIMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор